EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,555.04 | 960.26 | 594.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.26 | 62.59 | -46.34 |
โอนกลับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
19.80 | 5.88 | 13.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
488.05 | 553.79 | -65.75 |
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.10 | -3.11 | 3.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-192.92 | -204.51 | 11.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.16 | -10.08 | 3.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
26.93 | 24.23 | 2.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
111.68 | 115.85 | -4.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-560.90 | -317.87 | -243.04 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,457.07 | 1,186.47 | 270.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
62.18 | -931.91 | 994.09 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-30.73 | 362.51 | -393.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.11 | 40.56 | -91.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.52 | 29.26 | -2.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.36 | 0.51 | 8.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.56 | -13.50 | 79.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-90.98 | 46.05 | -137.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.16 | 6.89 | -12.06 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.68 | -2.72 | 1.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,441.03 | 982.25 | 458.78 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
29.49 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-400.02 | -117.29 | -282.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,070.51 | 864.96 | 205.54 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
266.00 | 140.00 | 126.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-435.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-71.91 | -27.64 | -44.28 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.93 | 5.33 | -2.40 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-787.06 | -763.58 | -23.48 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-671.01 | -381.65 | -289.36 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.89 | 3.64 | -1.75 |
เงินจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.19 | -2.62 | -0.57 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-42.79 | 4.38 | -47.18 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
468.05 | 344.76 | 123.29 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.51 | 10.21 | -3.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,265.65 | -667.16 | -598.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
859.28 | -329.51 | 1,188.79 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 291.00 | -91.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.00 | -71.80 | 19.80 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.87 | -5.53 | 2.66 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 1,020.00 | -20.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-782.42 | -529.73 | -252.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-732.90 | -533.20 | -199.70 |
เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-1.40 | ||
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
|
146.62 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-112.30 | -117.81 | 5.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
522.02 | -323.82 | 845.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
326.88 | -126.02 | 452.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,126.32 | 616.02 | 510.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,453.20 | 490.00 | 963.20 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.60 | 16.19 | -14.59 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.53 | 0.74 | -0.21 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.60 | 3.93 | 4.67 |