EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
960.26 | 851.31 | 108.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
62.59 | 22.04 | 40.56 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.88 | 18.74 | -12.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
553.79 | 604.15 | -50.36 |
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-3.11 | -0.06 | -3.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-204.51 | -202.31 | -2.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.08 | -17.35 | 7.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.23 | 21.42 | 2.80 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.04 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.85 | 99.57 | 16.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-317.87 | -5.26 | -312.61 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,186.47 | 541.73 | 644.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-569.40 | 37.39 | -606.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
40.56 | 23.94 | 16.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.26 | -18.68 | 47.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -1.59 | 2.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.50 | -151.99 | 138.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
258.11 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.05 | -57.19 | 103.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.89 | -0.43 | 7.33 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.72 | -1.27 | -1.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
982.25 | 371.89 | 610.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-117.29 | -124.43 | 7.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
864.96 | 247.46 | 617.50 |
| 0.00 | 18.76 | -18.75 | |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 925.00 | -785.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินจ่ายค่าซื้อตราสารทุน
|
-27.04 | -1,249.06 | 1,222.03 |
เงินรับจากการขายตราสารทุน
|
5.33 | 277.37 | -272.03 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-763.58 | -1.90 | -761.68 |
อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-0.60 | -40.13 | 39.53 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-381.65 | -620.74 | 239.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.64 | 1.11 | 2.52 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.62 | -5.96 | 3.34 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง
|
4.38 | 85.21 | -80.83 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
184.46 | 181.99 | 2.47 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
141.54 | 94.55 | 46.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.21 | 18.26 | -8.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-667.16 | -1,376.68 | 709.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-329.51 | -38.94 | -290.57 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
291.00 | 695.00 | -404.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-71.80 | -100.00 | 28.20 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.80 | ||
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.53 | -2.17 | -3.35 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,020.00 | 1,346.00 | -326.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-529.73 | -336.89 | -192.84 |
เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-48.05 | -384.38 | 336.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-533.20 | -532.97 | -0.23 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-117.81 | -100.45 | -17.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-323.82 | 589.92 | -913.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
|
-126.02 | -539.30 | 413.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
616.02 | 1,012.47 | -396.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
490.00 | 473.17 | 16.83 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
16.19 | -86.19 | 102.38 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.74 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.93 |