EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
284.33 | 969.34 | -685.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
21.68 | 3.13 | 18.55 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
2.44 | 1.15 | 1.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
308.67 | 250.89 | 57.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-2.57 | -0.66 | -1.91 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
5.33 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-57.28 | -35.28 | -22.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.10 | -2.37 | -1.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.87 | 13.44 | -1.57 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
72.25 | 53.50 | 18.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-201.08 | -358.95 | 157.87 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
441.25 | 893.90 | -452.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
45.88 | 8.00 | 37.88 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
100.85 | 133.73 | -32.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.73 | -45.00 | -26.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.96 | 25.78 | -78.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.73 | -1.55 | 34.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-171.51 | 89.32 | -260.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
12.59 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.10 | 13.55 | 42.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -12.59 | 12.32 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.45 | -1.61 | -0.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
390.49 | 1,103.53 | -713.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.69 | -25.87 | 5.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.80 | 1,107.15 | -737.35 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
166.00 | 20.00 | 146.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-161.00 | -310.00 | 149.00 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-10.30 | -50.14 | 39.84 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.81 | 1.42 | 0.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-156.00 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-650.22 | -126.26 | -523.96 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.18 | 1.31 | 1.87 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.48 | -0.07 | -7.42 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-51.90 | -5.05 | -46.85 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
71.88 | 74.13 | -2.26 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.47 | 2.50 | 1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-789.58 | -428.34 | -361.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,036.97 | -40.82 | 1,077.79 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | 200.00 | -125.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-302.58 | -30.00 | -272.58 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -1.45 | 0.17 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | ||
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-482.57 | -391.21 | -91.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-360.00 | -365.00 | 5.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
24.92 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-74.49 | -54.58 | -19.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.97 | -683.06 | 699.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-403.80 | -4.24 | -399.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,368.54 | 1,126.32 | 242.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
964.74 | 1,122.08 | -157.34 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-3.06 | -26.19 | 23.13 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.20 | 8.60 | -8.40 |