EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
959.18 | 321.23 | 637.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.13 | 38.56 | -35.43 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
1.15 | 6.36 | -5.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.20 | 274.63 | -29.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.66 | 0.08 | -0.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-35.28 | -78.83 | 43.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.37 | -5.39 | 3.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.44 | 19.10 | -5.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.50 | 56.26 | -2.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-343.10 | -140.66 | -202.44 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
893.90 | 491.07 | 402.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.00 | 17.79 | -9.78 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
133.73 | -28.83 | 162.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.00 | 29.16 | -74.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.78 | 18.48 | 7.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | 2.29 | -3.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
89.32 | -46.20 | 135.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.55 | -24.26 | 37.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.59 | 2.28 | -14.87 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.61 | -2.72 | 1.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,103.53 | 459.07 | 644.46 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
29.49 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.87 | -19.83 | -6.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,107.15 | 439.23 | 667.92 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 110.00 | -90.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-310.00 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-50.14 | -0.68 | -49.46 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.42 | 1.38 | 0.04 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.14 | -49.63 | 13.49 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-126.26 | -210.65 | 84.39 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.17 | 1.14 |
เงินจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.71 | 0.64 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-5.05 | -2.63 | -2.43 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
74.13 | 48.40 | 25.74 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.50 | 5.76 | -3.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-428.34 | -98.58 | -329.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.82 | -335.90 | 295.08 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | ||
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.45 | -2.13 | 0.67 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-391.21 | -210.34 | -180.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-365.00 | -316.00 | -49.00 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-54.58 | -57.15 | 2.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-683.06 | -369.56 | -313.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.24 | -28.90 | 24.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,126.32 | 616.02 | 510.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,122.08 | 587.12 | 534.96 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-26.19 | -7.91 | -18.28 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.60 | 17.77 | -9.17 |