EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 321.23 1,075.40 -754.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 38.56 12.05 26.51
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -0.30 -0.30 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.36 2.24 4.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 274.63 302.55 -27.92
    กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.08 -0.03 0.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -78.83 -58.85 -19.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.39 -8.06 2.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.10 10.71 8.39
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.26 45.86 10.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -140.66 -109.05 -31.61
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 491.07 422.61 68.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.04 -81.36 70.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.16 27.73 1.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.48 -24.68 43.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 -1.75 4.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -46.20 -88.58 42.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.26 -35.89 11.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.28 -0.11 2.40
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.72 -0.89 -1.82
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 459.07 217.08 241.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.83 -14.18 -5.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 439.23 202.90 236.34
    		0.00 2.62 -2.62
    เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 110.00 610.00 -500.00
    เงินจ่ายค่าซื้อตราสารทุน
    		 -0.08 -347.48 347.40
    เงินรับจากการขายตราสารทุน
    		 1.38 222.18 -220.80
    เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -49.63 -1.90 -47.73
    บริษัทจดทะเบียน
    		 -0.60 -0.13 -0.47
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -210.65 -180.53 -30.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.17 1.07 -0.90
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -1.31 0.61
    เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -2.63 -10.81 8.18
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 2.88 0.10 2.78
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 42.89 17.91 24.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.76 8.66 -2.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -98.58 -554.32 455.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -335.90 -567.08 231.18
    เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.13 -0.33 -1.79
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 600.00 1,046.00 -446.00
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -210.34 -153.65 -56.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -316.00 -316.00 0.00
    เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -48.05
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.15 -47.32 -9.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -369.56 -203.44 -166.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.90 -554.86 525.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 616.02 1,012.47 -396.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 587.12 457.61 129.50
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.91 -11.41 3.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.77