EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,039.16 | 4,060.08 | -20.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-42.56 | -19.56 | -23.00 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
2,334.71 | 2,363.14 | -28.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม
|
120.00 | 300.08 | -180.08 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
66.23 | 32.63 | 33.60 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
9.30 | 12.43 | -3.13 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
72.78 | 17.70 | 55.08 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-0.23 | -7.33 | 7.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-14.87 | 95.99 | -110.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2.93 | 8.14 | -11.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-152.27 | -44.03 | -108.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
287.96 | 223.29 | 64.67 |
รายได้อื่น ๆ
|
-80.90 | -73.04 | -7.86 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
16.35 | 147.84 | -131.49 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
6,652.72 | 7,117.36 | -464.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.66 | -201.83 | 114.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.58 | -135.48 | 83.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -2.54 | 4.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -170.72 | 172.14 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-31.43 | -26.63 | -4.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | -5.36 | 10.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | -2.66 | 8.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-125.50 | 55.66 | -181.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -63.19 | 63.64 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-340.92 | -281.54 | -59.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.73 | -12.23 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,017.56 | 6,270.84 | -253.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
130.97 | 27.64 | 103.32 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,786.62 | -1,611.25 | -175.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,361.91 | 4,687.23 | -325.32 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-400.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
200.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.09 | -1.25 | -7.84 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 41.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-15.22 | -15.46 | 0.24 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.82 | 60.98 | -8.16 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์
|
208.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
-0.72 | -0.96 | 0.24 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 128.84 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-16.32 | -17.64 | 1.32 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.05 | 0.23 | -0.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | 0.77 | -0.53 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,206.91 | -1,765.22 | -441.69 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-26.41 | -31.08 | 4.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-158.56 | -95.36 | -63.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,370.70 | -1,694.63 | -676.07 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-71.46 | -1,025.13 | 953.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
44.55 | 358.64 | -314.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
-1.06 | -0.56 | -0.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-261.49 | -177.01 | -84.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-136.60 | -144.37 | 7.76 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -142.59 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -4.26 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -44.92 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,098.77 | -819.49 | -279.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,521.34 | -1,999.68 | 478.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
469.87 | 992.92 | -523.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,539.22 | 2,559.19 | 980.03 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.87 | -12.89 | 22.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
4,018.96 | 3,539.22 | 479.74 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
629.26 | 595.71 | 33.55 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
170.69 | 645.89 | -475.20 |
| 45.34 | 33.07 | 12.27 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 449.94 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -542.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.31 | -713.46 | 701.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-10.96 | 571.27 | -582.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-236.66 | 399.04 | -635.70 |