EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,060.08 | 2,497.23 | 1,562.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-19.56 | -15.17 | -4.38 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
2,363.14 | 2,202.06 | 161.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม
|
300.08 | 183.00 | 117.08 |
กลับรายการของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
0.00 | -0.88 | |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
32.63 | 214.93 | -182.29 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
12.43 | 10.98 | 1.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.70 | 2.26 | 15.45 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-7.33 | -3.10 | -4.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
95.99 | -15.72 | 111.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
8.14 | 9.13 | -0.99 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
179.26 | 177.75 | 1.50 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -341.87 | |
รายได้อื่น ๆ
|
-73.04 | -81.28 | 8.24 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
147.84 | 19.18 | 128.66 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
7,117.36 | 4,858.48 | 2,258.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-201.83 | -229.78 | 27.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.48 | -60.36 | -75.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | -1.43 | -1.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-170.72 | -40.12 | -130.59 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-26.63 | -28.66 | 2.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.39 | -53.56 | 33.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | -5.94 | 3.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
55.66 | 124.02 | -68.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-63.19 | -20.86 | -42.33 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-281.54 | -136.02 | -145.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.23 | 4.76 | -16.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,255.81 | 4,410.54 | 1,845.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
27.64 | 6.86 | 20.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,611.25 | -989.08 | -622.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,672.20 | 3,428.31 | 1,243.89 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.50 | 33.17 | 8.33 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.98 | 40.75 | 20.23 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -2,299.49 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 11.97 | |
การซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-0.96 | -54.67 | 53.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
128.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17.64 | -15.51 | -2.14 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.23 | 0.37 | -0.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1.85 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.77 | 1.01 | -0.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,765.22 | -1,512.17 | -253.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-31.08 | -29.07 | -2.01 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-95.36 | -131.57 | 36.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,679.60 | -3,853.37 | 2,173.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,025.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
358.64 | 179.96 | 178.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
-0.56 | -0.27 | -0.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-177.01 | -128.48 | -48.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-144.37 | -133.91 | -10.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-142.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4.26 | -9.14 | 4.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-44.92 | 1.83 | -46.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-819.49 | -605.34 | -214.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,999.68 | -695.36 | -1,304.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
992.92 | -1,120.42 | 2,113.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,559.19 | 3,704.00 | -1,144.81 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.89 | -24.40 | 11.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,539.22 | 2,559.19 | 980.03 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
595.71 | 387.06 | 208.65 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
645.89 | 187.15 | 458.74 |
| 33.07 | 36.66 | -3.59 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
10.19 | -24.87 | 35.06 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-290.63 | -317.74 | 27.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
449.94 | -443.09 | 893.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-713.46 | -1,402.42 | 688.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
272.54 | 190.84 | 81.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
571.27 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 1.83 |