EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
80,391.76 | 41,428.29 | 38,963.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-488.63 | -1,307.23 | 818.60 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
70,293.97 | 65,249.77 | 5,044.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม
|
6,142.01 | 2,806.64 | 3,335.37 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
-27.66 | 14.82 | -42.48 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
6,763.91 | 1,943.21 | 4,820.69 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
350.39 | 319.35 | 31.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
77.91 | 757.34 | -679.42 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-99.09 | -79.76 | -19.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-849.98 | 1,327.98 | -2,177.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
291.54 | -319.92 | 611.46 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
5,693.54 | 6,631.56 | -938.02 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-10,693.78 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
|
0.00 | -679.96 | |
รายได้อื่น ๆ
|
-2,727.87 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
607.94 | 1,169.99 | -562.05 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
155,725.96 | 119,262.09 | 36,463.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7,335.64 | 5,590.37 | -12,926.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,926.85 | -930.78 | -996.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-45.50 | 6,272.22 | -6,317.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,280.85 | 195.74 | -1,476.59 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-914.82 | -656.39 | -258.43 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,709.93 | -848.98 | -860.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-189.47 | 60.45 | -249.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,959.11 | -3,470.72 | 7,429.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-665.86 | 756.04 | -1,421.90 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4,342.32 | -3,933.82 | -408.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
151.81 | -1,661.96 | 1,813.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141,425.64 | 120,634.25 | 20,791.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
218.85 | 762.22 | -543.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31,575.68 | -34,722.17 | 3,146.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110,068.82 | 86,674.29 | 23,394.52 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -3,127.57 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
3,192.42 | 6,255.14 | -3,062.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,058.93 | 346.71 | 712.22 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,300.79 | 838.40 | 462.39 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-73,409.45 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
382.07 | 0.00 | |
ในการซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-1,745.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 12.30 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-495.01 | -98.15 | -396.86 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
11.95 | 11.81 | 0.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
59.06 | 182.73 | -123.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.24 | 71.22 | -38.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-48,274.94 | -34,188.71 | -14,086.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-927.95 | -890.31 | -37.64 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-4,200.41 | -2,929.00 | -1,271.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-123,015.60 | -33,515.42 | -89,500.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6,384.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,384.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -22,845.13 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,745.10 | 26,584.35 | -20,839.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
-8.62 | -311.04 | 302.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,101.70 | -3,013.79 | -1,087.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,275.08 | -4,616.11 | 341.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -964.92 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-291.72 | -316.69 | 24.97 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
58.28 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-19,325.04 | -20,986.00 | 1,660.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22,198.78 | -26,469.33 | 4,270.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35,145.57 | 26,689.54 | -61,835.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
111,257.37 | 85,121.64 | 26,135.74 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9,416.00 | -553.80 | 9,969.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
85,527.81 | 111,257.37 | -25,729.56 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
12,356.51 | 10,852.02 | 1,504.49 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5,974.70 | 3,076.50 | 2,898.20 |
| 36.66 | 47.38 | -10.72 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-24.87 | -2.42 | -22.46 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-317.74 | -172.04 | -145.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-443.09 | 299.59 | -742.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -489.41 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,402.42 | -157.97 | -1,244.45 |