EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
41,428.29 | 69,754.24 | -28,325.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,307.23 | -380.42 | -926.81 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
65,249.77 | 62,810.84 | 2,438.93 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,806.64 | ||
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
14.82 | -43.71 | 58.54 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,943.21 | 2,368.68 | -425.47 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
319.35 | 972.89 | -653.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
757.33 | 587.15 | 170.19 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-79.75 | -109.90 | 30.15 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,327.98 | 1,782.31 | -454.34 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
532.64 | 1,106.33 | -573.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-319.92 | -248.72 | -71.20 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
6,631.56 | 4,565.46 | 2,066.10 |
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
|
-679.96 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
637.35 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
119,262.09 | 143,410.97 | -24,148.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5,590.37 | 2,657.69 | 2,932.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-930.78 | -457.79 | -473.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6,272.22 | -4,003.51 | 10,275.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
195.74 | -568.09 | 763.83 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-656.39 | -834.94 | 178.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-788.54 | 1,271.51 | -2,060.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,470.72 | -3,349.09 | -121.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
756.04 | 1,218.68 | -462.64 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-3,933.82 | -3,496.95 | -436.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,661.96 | 11.51 | -1,673.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120,634.24 | 135,860.00 | -15,225.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
762.21 | 2,074.33 | -1,312.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34,722.17 | -28,768.56 | -5,953.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86,674.29 | 109,165.77 | -22,491.48 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3,127.57 | -23,113.31 | 19,985.74 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
6,255.14 | 42,375.49 | -36,120.35 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
346.71 | 335.20 | 11.52 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
838.40 | 456.71 | 381.69 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-98.15 | -2,464.54 | 2,366.39 |
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
12.30 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
11.81 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
182.73 | 477.21 | -294.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.22 | 161.95 | -90.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-34,188.71 | -32,993.08 | -1,195.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-890.31 | -811.47 | -78.84 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-2,929.00 | -3,700.24 | 771.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33,515.42 | -103,769.44 | 70,254.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-22,845.13 | -12,978.80 | -9,866.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
26,584.35 | 35,070.94 | -8,486.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,013.79 | -241.60 | -2,772.19 |
และเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-311.04 | -236.29 | -74.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,616.11 | -3,411.74 | -1,204.37 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-964.92 | -30,750.89 | 29,785.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-316.69 | -1,663.80 | 1,347.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-20,986.00 | -21,654.99 | 668.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26,469.33 | -17,180.75 | -9,288.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26,689.54 | -11,784.42 | 38,473.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
85,121.64 | 103,193.56 | -18,071.93 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-553.80 | -6,287.50 | 5,733.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
111,257.37 | 85,121.64 | 26,135.74 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
10,852.02 | 7,647.80 | 3,204.22 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,076.50 |