EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69,754.24 59,970.58 9,783.66
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -380.42 -256.25 -124.17
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 62,810.84 59,809.00 3,001.84
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
    		 -43.71 46.21 -89.92
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 2,368.68 21.47 2,347.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 587.15 560.52 26.63
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 972.89 380.50 592.39
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -109.90 -176.24 66.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1,782.31 -1,197.30 2,979.61
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1,106.33 432.56 673.77
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 245.82 359.90 -114.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -248.72 258.54 -507.27
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 4,565.46 4,765.07 -199.61
    143410968134
    		 126,860.81
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -4,003.51 -2,260.65 -1,742.85
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่
    		 3,201.75 -2,264.21 5,465.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 366.68 722.08 -355.40
    ลูกหนี้อื่น
    		 241.81 265.76 -23.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.46 -263.77 187.30
    พัสดุคงเหลือ
    		 -381.32 574.75 -956.07
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน
    		 -1,152.55 762.81 -1,915.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -568.09 -326.62 -241.47
    สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
    		 -834.94 -980.63 145.69
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 19.79 -12.96 32.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 1,251.73 -190.62 1,442.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,385.96 3,131.06 -4,517.02
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
    		 -2,252.25 61.72 -2,313.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 289.12 11.79 277.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,184.40 -176.43 1,360.83
    รายได้รอการรับรู้
    		 120.78 62.62 58.17
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3,496.95 -3,350.64 -146.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -109.27 -161.82 52.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 34.29 16.47 17.82
    		501.40 35.52 465.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 2,074.33 1,347.14 727.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -28,768.56 -17,770.61 -10,997.96
    -34245201153
    		 -20,802.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109,165.77 106,058.04 3,107.73
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -23,113.31 -53,371.92 30,258.62
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 42,375.49 122,272.61 -79,897.12
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 324.14 -337.30 661.44
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 335.20 488.58 -153.38
    เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
    		 -84,207.25 -21,083.89 -63,123.36
    เงินสด (จ่าย) รับสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์
    		 -609.12 4,298.21 -4,907.33
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2,464.54
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.13
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 456.71 175.60 281.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 477.21 1,285.24 -808.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 161.95 107.71 54.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -32,993.08 -34,926.60 1,933.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -811.47 -377.68 -433.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
    		 -3,700.24 -1,962.67 -1,737.58
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -103,769.44 3,755.44 -107,524.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 8,056.08
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -8,032.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -12,978.80 -13,038.87 60.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -241.60 -18,574.01 18,332.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
    		 -3,411.74 -4,145.78 734.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -30,750.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,663.80 -1,863.30 199.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18,620.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 35,070.94
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -236.29
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 42.00 -77.36 119.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21,654.99 -17,946.42 -3,708.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17,180.75 -55,685.33 38,504.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -11,784.42 54,128.15 -65,912.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 103,193.56 49,419.47 53,774.09
    91409136840
    		 103,547.62
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6,287.50 -354.06 -5,933.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 85,121.64 103,193.56 -18,071.93
    การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 7,647.80 20,813.53 -13,165.74
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 2.73 -112.34 115.07
    ดอกเบี้ยรับ (สูง) ต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -207.48 37.56 -245.03
    2369899142
    		 1,950.65
    -530193411
    		 -392.93
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 814.91 5,721.08 -4,906.17
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,195.62 -5,400.59 4,204.97
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -128.69 -177.75 49.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -282.61 -451.25 168.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 251.27 72.88 178.39
    713364275
    		 460.87