EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26,577.76 | 22,027.54 | 4,550.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-328.72 | -301.43 | -27.28 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
55,983.37 | 73,368.04 | -17,384.67 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
18,504.89 | 1,688.29 | 16,816.60 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
-319.26 | -611.47 | 292.21 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
|
858.04 | 1,023.21 | -165.17 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
262.25 | -73.46 | 335.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1,108.22 | 474.86 | 633.35 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-200.85 | -225.47 | 24.62 |
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
308.08 | 2,959.95 | -2,651.87 |
ส่วนเกินจากมูลค่าที่ตราไว้จากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | 258.67 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
414.87 | 400.41 | 14.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-181.81 | -423.51 | 241.70 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
5,532.77 | 7,044.33 | -1,511.56 |
108519617421
|
107,609.98 | ||
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้บริษัทใหญ่
|
-6,082.66 | 3,126.09 | -9,208.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,091.34 | 141.16 | -1,232.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-102.70 | 1,668.09 | -1,770.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
466.37 | -220.06 | 686.44 |
พัสดุคงเหลือ
|
754.36 | 1,277.54 | -523.18 |
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
|
-63.26 | -385.35 | 322.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
466.16 | 875.11 | -408.95 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-525.09 | -1,005.14 | 480.05 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-16.91 | -86.54 | 69.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
|
22.21 | -2,176.63 | 2,198.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
181.55 | -6,448.45 | 6,630.00 |
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
|
11.40 | -54.91 | 66.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5,577.91 | -1,210.41 | 6,788.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
180.33 | -409.20 | 589.53 |
รายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -10.16 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2,945.42 | -1,622.17 | -1,323.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
|
-168.72 | -387.95 | 219.22 |
| 343.33 | 322.47 | 20.86 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
41.79 | 88.83 | -47.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
690.71 | 747.87 | -57.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15,521.52 | -21,067.08 | 5,545.56 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 29.75 | |
-18124834584
|
-27,129.60 | -27,159.35 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90,394.78 | 80,480.38 | 9,914.40 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-149,761.34 | -70,302.25 | -79,459.09 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
116,748.04 | 9,675.35 | 107,072.69 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,145.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5,311.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
13.34 | 46.27 | -32.93 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัท
|
0.00 | 307.19 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
178.91 | 183.93 | -5.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
940.47 | 164.84 | 775.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
19.51 | 19.47 | 0.04 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-45,172.05 | -35,174.89 | -9,997.16 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-209.04 | -248.47 | 39.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-774.80 | -671.21 | -103.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86,474.36 | -95,999.99 | 9,525.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -6,489.18 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,528.06 | -4,737.51 | 209.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -202.92 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-29,652.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
28,986.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-2.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,791.59 | -2,317.57 | 525.98 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 5,491.17 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-15,552.38 | -10,955.27 | -4,597.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22,539.55 | -19,211.30 | -3,328.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18,619.13 | -34,730.90 | 16,111.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73,076.52 | 108,099.81 | -35,023.30 |
54457385893
|
73,368.91 | ||
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,037.92 | -292.39 | -4,745.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
49,419.47 | 73,076.52 | -23,657.05 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
23,706.40 | 29,975.60 | -6,269.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
30.24 | -10.14 | 40.38 |
ดอกเบี้ยรับต่ำ (สูง) กว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
68.04 | -24.81 | 92.85 |
1575422631
|
1,397.49 | ||
-379059372
|
-495.89 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,528.56 | 595.80 | -3,124.36 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,285.20 | 1,001.11 | 1,284.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.71 | -820.91 | 813.20 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-40.71 | -0.23 | -40.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -807.96 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
385998054
|
1,216.01 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น
|
10.71 | 50.49 | -39.79 |