EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 22,027.54 -13,386.98 35,414.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -301.43 -310.91 9.48
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 73,368.04 92,396.33 -19,028.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,688.29 48,610.90 -46,922.60
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
    		 1,023.21 5,123.39 -4,100.18
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 -684.93 1,112.79 -1,797.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 474.86 341.99 132.87
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -225.47 -472.76 247.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 2,959.95 -948.62 3,908.57
    ส่วนเกินมูลค่าที่ตราไว้จากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 258.67
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 400.41 623.41 -223.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -423.51 -22.20 -401.31
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 7,044.33 7,204.60 -160.27
    107609978742
    		 140,271.95
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่
    		 3,126.09 5,380.83 -2,254.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 141.16 2,342.04 -2,200.88
    ลูกหนี้อื่น
    		 1,668.09 218.10 1,449.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -220.06 -158.45 -61.61
    พัสดุคงเหลือ
    		 1,277.54 -1,690.89 2,968.43
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน
    		 -385.35 636.74 -1,022.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 875.11 1,467.83 -592.71
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 -86.54 80.82 -167.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -3,181.78 -790.92 -2,390.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6,448.45 -9,341.96 2,893.51
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
    		 -54.91 214.32 -269.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1,210.41 -5,182.50 3,972.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -409.20 -548.49 139.30
    		265.81 343.33 -77.52
    รายได้รอการรับรู้
    		 -10.16 67.35 -77.51
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1,622.17 -1,661.91 39.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -387.95 -20.53 -367.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 88.83 -52.38 141.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 747.87 907.82 -159.95
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21,067.08 -33,172.50 12,105.41
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 29.75 -213.15 242.90
    -27129600004
    		 -41,517.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80,480.38 98,754.13 -18,273.75
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -70,302.25 -9,031.35 -61,270.90
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 9,675.35
    เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 46.27 73.88 -27.62
    เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัท
    		 307.19
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 183.93 150.53 33.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 164.84 317.73 -152.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 19.47 19.85 -0.38
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -35,220.86 -59,269.53 24,048.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -873.71 -4,859.46 3,985.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95,999.99 -73,028.81 -22,971.18
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -6,489.18 -23,932.28 17,443.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4,737.51 -6,390.45 1,652.93
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
    		 -202.92
    เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 5,491.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -2,317.57 -2,252.80 -64.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10,955.27 -10,178.14 -777.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19,211.30 -56,821.37 37,610.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -34,730.90 -31,096.04 -3,634.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 108,099.81 129,556.65 -21,456.83
    73368908165
    		 98,460.60
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -292.39 9,639.21 -9,931.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 73,076.52 108,099.81 -35,023.30
    การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 29,975.60 27,138.62 2,836.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 616.51 655.70 -39.19
    กำไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -10.14 -5.04 -5.10
    ส่วนเกินจากมูลค่าที่ตราไว้จากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 7.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -124.51 12.18 -136.69
    ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.81 -61.27 36.47
    1397489904
    		 1,768.57
    -495890131
    		 -794.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 595.80 -92.54 688.34
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,001.11 1,244.66 -243.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -820.91 -1,945.22 1,124.31
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.23 -0.07 -0.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -807.96 659.92 -1,467.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,433.16 183.07 -1,616.22
    1216008252
    		 2,392.23
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น
    		 50.49 61.01 -10.51