EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -14,721.48 57,025.94 -71,747.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -310.91 -719.05 408.14
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 92,821.59 83,176.69 9,644.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 49,892.83 32,795.98 17,096.85
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
    		 5,124.18 8,666.27 -3,542.09
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 1,112.79 257.89 854.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 341.99 -57.67 399.66
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -472.76 -33.69 -439.07
    กำไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -948.62 -748.03 -200.59
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 623.41 386.22 237.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -22.20 938.76 -960.96
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 7,214.31 7,450.80 -236.50
    140655137444
    		 188,231.85
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่
    		 5,380.83 10,416.37 -5,035.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,290.47 -133.18 2,423.66
    ลูกหนี้อื่น
    		 218.07 718.92 -500.85
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 -189.92 289.07 -479.00
    พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
    		 -1,762.62 -1,089.22 -673.40
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน
    		 636.74 -656.29 1,293.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 1,477.76 -2,641.69 4,119.45
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 80.82 -29.91 110.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -732.79 -954.51 221.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9,424.81 -4,994.74 -4,430.07
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
    		 214.32 -469.41 683.73
    		221.71 265.81 -44.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5,502.28 -2,669.54 -2,832.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -575.09 -951.81 376.72
    รายได้รอการรับรู้
    		 67.35 3.63 63.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -1,705.68 -187.10 -1,518.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -52.38 -138.17 85.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 907.82 732.42 175.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33,229.62 -45,379.40 12,149.78
    -41901005710
    		 -48,134.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98,754.13 140,097.31 -41,343.18
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -9,031.35
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -90.60
    เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 73.88 42.58 31.30
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 150.53 124.56 25.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 317.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 19.85 21.42 -1.57
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -59,609.39 -66,631.56 7,022.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4,859.46 -17,279.32 12,419.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73,028.81 -97,504.95 24,476.14
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -23,932.28 -11,695.52 -12,236.76
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14,067.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6,390.45 -5,929.10 -461.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -2,252.80 -1,084.78 -1,168.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10,178.14 -23,891.23 13,713.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56,821.37 8,289.94 -65,111.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31,096.04 50,882.30 -81,978.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 129,556.65 77,143.38 52,413.26
    98460601960
    		 128,025.69
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9,639.21 1,530.96 8,108.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 108,099.81 129,556.65 -21,456.83
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 27,138.62 21,866.95 5,271.67
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 655.70 1,596.08 -940.39
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.93 1.15 5.78
    (กำไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -5.04 0.85 -5.89
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 12.18 -10.83 23.01
    ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.27 -69.90 8.63
    1768574594
    		 2,530.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.44 -0.88 1.31
    -794565735
    		 -516.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -92.54 -59.84 -32.70
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,244.66 1,898.13 -653.47
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,945.22 -2,528.69 583.47
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 659.92 155.49 504.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 183.07 534.21 -351.14
    2392227925
    		 2,868.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น
    		 61.01 24.75 36.26