EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
102,866.48 | 99,436.08 | 3,430.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-190.40 | -144.71 | -45.70 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
50,350.89 | 42,691.79 | 7,659.10 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
213.63 | 480.59 | -266.96 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
|
2,227.12 | 2,945.39 | -718.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
248.22 | 71.97 | 176.25 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-211.51 | -22.97 | -188.54 |
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
347.88 | 384.73 | -36.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
408.13 | 484.01 | -75.88 |
รายได้อื่น ๆ
|
-0.01 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
854.68 | 189.49 | 665.19 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
4,961.73 | 4,864.31 | 97.42 |
162076833763
|
157,746.22 | ||
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-4.81 | ||
ลูกหนี้บริษัทใหญ่
|
-1,519.73 | -11,553.48 | 10,033.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,048.84 | -432.64 | 1,481.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
416.34 | 1,772.52 | -1,356.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.49 | -51.54 | -173.94 |
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
|
-845.62 | -978.53 | 132.91 |
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
|
558.36 | 161.71 | 396.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
939.09 | 1,896.53 | -957.44 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
34.23 | 285.96 | -251.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
|
-1,105.54 | -15.65 | -1,089.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,060.55 | 1,392.30 | -2,452.85 |
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
|
348.88 | -682.17 | 1,031.05 |
| 117.92 | 215.78 | -97.86 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8,518.96 | -7,203.33 | -1,315.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-266.21 | -605.12 | 338.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
|
-339.97 | -377.11 | 37.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2,942.98 | -820.80 | 3,763.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
1,123.02 | 963.63 | 159.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-41,003.72 | -34,121.99 | -6,881.73 |
-47478847865
|
-50,369.71 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114,597.99 | 107,376.51 | 7,221.48 |
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
|
-7,403.29 | -58,560.09 | 51,156.80 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
15.76 | 16.26 | -0.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
24.60 | 26.51 | -1.92 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-80,914.18 | -87,212.74 | 6,298.56 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1,009.27 | -1,464.61 | 455.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89,286.38 | -147,193.33 | 57,906.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,905.01 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,363.01 | 15,541.55 | -178.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,395.63 | -24,220.72 | 18,825.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5,049.30 | -5,383.12 | 333.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
-300.45 | -643.69 | 343.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-288.61 | -147.89 | -140.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24,067.49 | -18,265.50 | -5,801.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21,643.47 | 68,604.71 | -90,248.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,668.13 | 28,787.89 | -25,119.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
70,205.14 | 42,799.90 | 27,405.24 |
73873272300
|
71,587.80 | ||
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,469.55 | -1,382.65 | 4,852.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
77,342.82 | 70,205.14 | 7,137.67 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
17,221.27 | 9,569.18 | 7,652.09 |
กำไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.95 | -3.47 | 2.53 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-176.46 | -172.28 | -4.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
105.04 | -54.62 | 159.66 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-108.35 | -77.21 | -31.14 |
2848656162
|
2,620.68 | ||
-854095159
|
-834.05 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,395.34 | 2,593.49 | -1,198.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,354.31 | -4,184.80 | 1,830.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
1752637884
|
1,708.28 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น
|
32.65 | 3.81 | 28.83 |