EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,199.71 | 2,615.61 | 584.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.66 | -2.43 | -2.23 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
1,373.84 | 1,117.35 | 256.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
204.17 | ||
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
15.54 | 5.71 | 9.82 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
|
94.68 | 150.45 | -55.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.32 | 1.73 | 0.60 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-0.74 | -11.45 | 10.72 |
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
12.26 | 11.06 | 1.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.62 | 15.26 | 0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
6.10 | -62.28 | 68.38 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
156.46 | 103.96 | 52.50 |
5075290928
|
3,944.96 | ||
ลูกหนี้บริษัทใหญ่
|
-371.70 | -168.23 | -203.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-13.92 | -90.67 | 76.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
57.03 | -150.85 | 207.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.66 | 1.88 | -3.54 |
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
|
-31.48 | -34.81 | 3.33 |
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
|
5.20 | -13.20 | 18.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
61.01 | -130.05 | 191.06 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
9.20 | -6.22 | 15.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
|
-0.50 | 0.14 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.79 | -17.58 | 62.37 |
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
|
-21.95 | 1.37 | -23.31 |
| 21.93 | 117.92 | -95.99 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-231.74 | 282.90 | -514.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.47 | -6.54 | -12.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
|
-12.13 | -2.25 | -9.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-26.41 | 239.12 | -265.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
31.00 | 28.34 | 2.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,097.77 | -970.31 | -127.46 |
-1620485445
|
-1,036.85 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,454.81 | 2,908.10 | 546.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.18 | 0.27 | -0.09 |
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
|
-1,883.98 | -1,889.56 | 5.58 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.14 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.52 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
|
0.85 | 2.16 | -1.31 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,805.79 | -2,206.10 | -599.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-47.12 | -114.20 | 67.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,735.48 | -4,207.42 | -528.06 |
เงินกู้ยืมที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือนจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.34 | -266.05 | 260.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปีจากสถาบันการเงิน
|
1,502.77 | 329.76 | 1,173.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปีจากสถาบันการเงิน
|
-1,849.95 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-779.22 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
478.12 | 625.00 | -146.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-173.18 | -123.11 | -50.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
-20.71 | -10.68 | -10.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
157.14 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4.76 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-0.57 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,011.64 | 7.65 | 3,003.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการได้มาซึ่งทุน
|
-21.16 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-587.63 | -560.13 | -27.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,207.14 | 702.44 | 1,504.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
926.47 | -596.88 | 1,523.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,350.53 | 1,979.48 | -628.95 |
2276995958
|
1,382.60 | ||
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.92 | -32.07 | 46.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,291.92 | 1,350.53 | 941.39 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
307.86 | 117.74 | 190.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-3.47 | 7.61 | -11.09 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-172.28 | -144.86 | -27.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-54.62 | 38.06 | -92.68 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.21 | -39.63 | -37.59 |
2620682348
|
2,250.29 | ||
-834054712
|
-686.59 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,188.62 | -3,725.02 | -463.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,386.48 | -508.53 | 1,895.01 |
1708278923
|
763.96 |