EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 12,088.96 10,894.80 1,194.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -656.18 -82.46 -573.72
    ค่าชดเชยสิทธิ Carry Forward Gas ตัดจ่าย
    		 87.65 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,553.87 3,331.67 1,222.20
    รายจ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 65.89 10.59 55.31
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอการตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 10.14 16.68 -6.53
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 1.11 1.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจ่าย
    		 33.78 125.47 -91.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 10.58 -3.20 13.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายพัสดุ
    		 8.50 -0.42 8.92
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,326.90 1,556.29 -229.39
    รายได้จากรายการรายได้รอการรับรู้
    		 -343.34 -38.31 -305.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -405.91 399.29 -805.19
    16781962122
    		 16,211.51
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.37 13.69 -26.05
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 426.72 -598.96 1,025.68
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.66 2.17 -14.83
    พัสดุคงเหลือสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 93.37 -372.36 465.73
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -25.51 8.18 -33.69
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 79.93 -95.46 175.40
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.00 -18.82 28.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.31 -98.89 89.58
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.58 -297.68 319.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -807.33 4.66 -811.99
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -647.33 262.07 -909.40
    		0.00
    เจ้าหนี้จากการร่วมทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 476.97 -4.14 481.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 130.69 1,067.00 -936.31
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.55 114.50 -159.06
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -227.54 304.92 -532.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 68.85 -42.64 111.50
    รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.55 3,991.54 -3,992.09
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.96 109.39 -117.35
    กำไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -172.65 27.81 -200.46
    -659643435
    		 4,376.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,122.32 20,588.48 -4,466.16
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.70 -9,889.56 9,880.85
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 602.53 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น)
    		 -7,498.49 -6,852.82 -645.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
    		 -96.10 -211.57 115.47
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,000.77 -16,953.95 9,953.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
    		 -4,000.00 -2,814.89 -1,185.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,911.34 -1,955.56 -1,955.78
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,911.34 -4,770.45 -3,140.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,210.21 -1,135.92 2,346.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นปี
    		 15,208.72 16,526.58 -1,317.86
    16418934359
    		 15,390.66
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -113.33 -181.94 68.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-สิ้นปี
    		 16,305.60 15,208.72 1,096.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,456.34 1,719.53 -263.19
    ภาษีเงินได้
    		 4,430.19 3,871.64 558.55