EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
77,229.20 | 101,687.97 | -24,458.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-779.78 | -598.30 | -181.48 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
71,891.02 | 73,704.44 | -1,813.42 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
2,123.83 | 3,236.31 | -1,112.48 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
282.20 | 251.25 | 30.95 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
210.94 | 73.01 | 137.93 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
553.37 | 564.94 | -11.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-253.30 | 668.17 | -921.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4,769.14 | -6,551.68 | 1,782.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,540.88 | 9,005.89 | 534.98 |
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
407.15 | 440.50 | -33.34 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
156,436.37 | 182,482.50 | -26,046.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4,964.14 | 28,150.86 | -23,186.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
907.87 | -85.62 | 993.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5,998.13 | -1,701.04 | 7,699.18 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-1,315.69 | -799.16 | -516.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-261.28 | -468.09 | 206.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,157.34 | 1,330.77 | -7,488.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4,169.02 | 479.54 | -4,648.56 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2,966.22 | -2,724.96 | -241.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.35 | 165.81 | -227.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153,375.62 | 206,830.60 | -53,454.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
3,203.47 | 5,184.54 | -1,981.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-47,565.84 | -48,690.74 | 1,124.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109,013.24 | 163,324.39 | -54,311.15 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9,022.86 | -2,538.83 | -6,484.03 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
10,455.17 | 7,861.66 | 2,593.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.82 | -220.46 | 207.64 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 62.87 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-8.83 | 32.15 | -40.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -57.93 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
630.27 | 166.02 | 464.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
337.49 | 366.69 | -29.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-824.51 | -21,004.29 | 20,179.78 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
667.24 | 1,674.90 | -1,007.66 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9,077.30 | -3,548.24 | -5,529.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
65.10 | 255.24 | -190.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
667.56 | 0.46 | 667.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-12,348.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-1,386.57 | -18,961.48 | 17,574.90 |
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์
|
1,676.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
128.66 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-83,193.64 | -72,203.92 | -10,989.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2,122.57 | -651.00 | -1,471.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-2,168.93 | -3,305.79 | 1,136.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-105,561.08 | -112,071.95 | 6,510.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,452.48 | -7,830.58 | -1,621.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,987.13 | -2,861.01 | -126.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 158.51 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-36,622.42 | -38,704.59 | 2,082.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49,062.02 | -49,237.67 | 175.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-45,609.86 | 2,014.78 | -47,624.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
133,849.58 | 137,541.86 | -3,692.27 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,374.36 | -8,142.13 | 2,767.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
82,865.37 | 131,414.50 | -48,549.14 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
29,330.43 | 20,813.59 | 8,516.84 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15,946.24 | 9,618.42 | 6,327.82 |
| 3.47 | 26.27 | -22.80 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-154.77 | -110.32 | -44.46 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-92.96 | 363.54 | -456.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 77.63 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
767.60 | 954.11 | -186.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.14 | 1,195.29 | -1,158.15 |