EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,098.80 | 3,155.90 | -57.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-31.14 | -6.05 | -25.09 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
1,680.78 | 1,713.20 | -32.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 95.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
8.83 | 33.02 | -24.19 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
6.99 | 7.10 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
82.11 | 12.87 | 69.25 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-0.23 | -2.47 | 2.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-37.57 | 25.08 | -62.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
26.64 | 22.15 | 4.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-109.03 | -21.25 | -87.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
223.33 | 172.20 | 51.12 |
รายได้อื่น ๆ
|
-7.66 | -2.17 | -5.49 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
11.18 | 17.71 | -6.53 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
4,953.03 | 5,222.28 | -269.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-101.40 | -37.43 | -63.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.04 | -66.45 | 11.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -2.54 | 4.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.80 | -153.45 | 164.25 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-13.68 | -14.16 | 0.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.71 | -7.85 | 11.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.77 | 30.69 | -169.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.64 | -78.63 | 89.27 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-260.83 | -233.96 | -26.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.74 | -13.04 | -6.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,396.11 | 4,645.47 | -249.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
93.80 | 9.85 | 83.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,540.87 | -1,347.41 | -193.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,949.04 | 3,307.90 | -358.86 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-299.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
39.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-8.57 | -10.49 | 1.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 41.50 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.08 | 51.03 | -6.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 128.84 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.41 | -12.11 | 6.70 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.76 | -0.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,662.01 | -1,207.43 | -454.58 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-15.46 | -21.31 | 5.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-112.68 | -67.68 | -45.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,026.33 | -1,096.71 | -929.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-71.46 | -425.13 | 353.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
44.55 | 358.64 | -314.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-199.43 | -123.03 | -76.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-0.98 | -0.56 | -0.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-80.35 | -79.21 | -1.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -142.59 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -4.26 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -44.92 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,098.77 | -819.49 | -279.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,402.94 | -1,280.54 | -122.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-480.23 | 930.65 | -1,410.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,539.22 | 2,559.19 | 980.03 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-22.83 | -53.78 | 30.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,036.17 | 3,436.06 | -399.89 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
563.41 | 425.88 | 137.53 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
102.10 | 513.35 | -411.25 |
| 4.21 | 16.19 | -11.98 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-46.94 | -26.65 | -20.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
4.47 | -8.11 | 12.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 449.94 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -542.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.40 | -363.46 | 363.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
334.69 | 272.54 | 62.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-69.12 | 433.15 | -502.26 |