EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
109,774.73 | 54,827.72 | 54,947.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-176.07 | -379.70 | 203.63 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
59,502.30 | 56,252.81 | 3,249.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3,517.27 | 0.00 | |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
0.00 | -21.32 | |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,191.60 | 5,928.91 | -4,737.31 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
244.25 | 257.84 | -13.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
441.32 | -43.07 | 484.40 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-85.43 | -81.32 | -4.11 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
320.00 | 2,454.54 | -2,134.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
765.31 | 805.87 | -40.56 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
5,231.80 | 4,179.15 | 1,052.66 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -10,772.35 | |
รายได้อื่น ๆ
|
-75.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
612.82 | 526.13 | 86.69 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
181,264.87 | 113,935.21 | 67,329.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,293.34 | -5,222.16 | 3,928.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,296.54 | -1,701.08 | -595.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-87.93 | -53.10 | -34.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5,302.79 | -134.28 | -5,168.51 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-489.20 | -636.44 | 147.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-352.39 | -1,525.40 | 1,173.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-271.30 | -12.94 | -258.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,060.71 | 2,406.98 | -1,346.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,717.26 | -398.03 | -2,319.24 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-8,085.10 | -4,424.69 | -3,660.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-450.70 | 231.05 | -681.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160,979.05 | 102,465.13 | 58,513.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
340.33 | 180.84 | 159.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-46,564.15 | -26,305.89 | -20,258.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114,755.22 | 76,340.08 | 38,415.14 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 3,146.82 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,434.16 | 1,043.80 | 390.36 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,763.64 | 926.68 | 836.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -72,373.99 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 376.61 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4,452.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-418.47 | -358.25 | -60.22 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
6.06 | 9.94 | -3.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 58.22 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.28 | 31.78 | -5.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-41,726.66 | -32,747.54 | -8,979.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-736.54 | -825.82 | 89.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-2,339.00 | -3,172.49 | 833.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37,548.07 | -103,884.24 | 66,336.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 6,293.64 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -6,293.64 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-14,691.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,394.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,251.55 | -2,774.53 | -1,477.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
-19.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,737.20 | -2,451.73 | -285.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4,927.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-147.08 | -218.87 | 71.79 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1,552.49 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-28,320.17 | -19,049.01 | -9,271.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44,253.11 | -24,494.15 | -19,758.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32,954.04 | -52,038.31 | 84,992.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
85,527.81 | 111,257.37 | -25,729.56 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11,767.54 | 8,628.90 | 3,138.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
130,249.39 | 67,847.96 | 62,401.43 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
14,717.50 | 9,409.60 | 5,307.91 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17,740.33 | 4,668.13 | 13,072.20 |
| 16.19 | 15.21 | 0.99 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-26.65 | -50.47 | 23.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-8.11 | -15.29 | 7.19 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-214.53 | -240.29 | 25.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
449.94 | -1,079.41 | 1,529.36 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-363.46 | -639.86 | 276.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
272.54 | 190.71 | 81.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
433.15 | 0.00 |