EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54,827.72 | 36,447.53 | 18,380.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-379.70 | -530.27 | 150.57 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
56,252.81 | 48,475.98 | 7,776.83 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 1,480.25 | |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
-21.32 | -10.78 | -10.54 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
5,928.91 | 1,849.70 | 4,079.21 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
257.84 | 235.86 | 21.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-43.07 | 735.61 | -778.68 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-81.32 | -46.82 | -34.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
2,454.54 | -1,185.36 | 3,639.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
805.87 | -390.37 | 1,196.24 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
4,179.15 | 4,860.71 | -681.56 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-10,772.35 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
|
0.00 | -679.96 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
526.13 | 1,036.24 | -510.11 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
113,935.21 | 92,278.31 | 21,656.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5,222.16 | 9,339.59 | -14,561.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,701.08 | -762.94 | -938.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-53.10 | 6,271.71 | -6,324.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-134.28 | -424.38 | 290.10 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-636.44 | -443.89 | -192.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,538.34 | -449.39 | -1,088.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,406.98 | -5,701.56 | 8,108.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-398.03 | -1,122.27 | 724.24 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4,424.69 | -3,065.82 | -1,358.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
231.05 | 57.43 | 173.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102,465.13 | 95,976.80 | 6,488.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
180.84 | 642.28 | -461.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26,305.89 | -32,394.04 | 6,088.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76,340.08 | 64,225.04 | 12,115.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -12,602.28 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
3,146.82 | 3,150.57 | -3.75 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,043.80 | 153.66 | 890.14 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
926.68 | 689.91 | 236.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-72,373.99 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
376.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 12.39 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-358.25 | -97.73 | -260.52 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
9.94 | 8.53 | 1.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
58.22 | 99.01 | -40.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.78 | 53.58 | -21.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-32,747.54 | -25,264.83 | -7,482.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-825.82 | -580.35 | -245.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-3,172.49 | -1,371.04 | -1,801.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-103,884.24 | -35,748.57 | -68,135.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6,293.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,293.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -23,013.12 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 26,779.84 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,774.53 | -2,152.77 | -621.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -190.73 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,451.73 | -2,760.48 | 308.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -972.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-218.87 | -242.63 | 23.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19,049.01 | -21,140.32 | 2,091.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,494.15 | -23,692.23 | -801.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52,038.31 | 4,784.24 | -56,822.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111,257.37 | 85,121.64 | 26,135.74 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8,628.90 | 4,794.07 | 3,834.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
67,847.96 | 94,699.94 | -26,851.97 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
9,409.60 | 8,201.62 | 1,207.98 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4,668.13 | 1,838.71 | 2,829.42 |