EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,100.31 | 2,024.39 | 75.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-22.04 | -23.53 | 1.49 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
1,051.34 | 1,082.09 | -30.75 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
4.87 | 3.31 | 1.56 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
4.33 | 5.42 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
82.89 | 11.65 | 71.24 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-0.23 | -0.44 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-47.52 | 150.21 | -197.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
7.65 | 22.00 | -14.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-72.12 | -9.85 | -62.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
149.90 | 111.76 | 38.14 |
รายได้อื่น ๆ
|
-7.66 | -2.17 | -5.49 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
7.53 | 14.63 | -7.10 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
3,259.24 | 3,389.47 | -130.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
301.38 | -94.01 | 395.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.45 | -29.77 | -23.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -0.70 | 2.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.17 | -169.76 | 139.60 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-4.92 | -5.57 | 0.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | -7.72 | 11.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-193.37 | -40.14 | -153.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.25 | -57.27 | 25.02 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-242.19 | -191.05 | -51.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.20 | -14.22 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,995.14 | 2,779.25 | 215.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
66.92 | 4.73 | 62.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,262.51 | -1,117.34 | -145.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,799.56 | 1,666.65 | 132.91 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-220.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
11.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-7.69 | -9.59 | 1.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 41.50 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.06 | 27.92 | -5.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 128.84 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.13 | -11.15 | 6.03 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.76 | -0.74 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,148.03 | -733.46 | -414.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.52 | -14.27 | 5.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-80.01 | -36.54 | -43.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,436.38 | -605.88 | -830.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-71.46 | -425.13 | 353.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
44.55 | 358.64 | -314.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.51 | -86.43 | -48.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-0.97 | -0.56 | -0.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-70.26 | -69.38 | -0.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -142.59 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -4.26 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -44.92 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-603.72 | -361.32 | -242.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-832.88 | -775.94 | -56.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-469.70 | 284.82 | -754.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,539.22 | 2,559.19 | 980.03 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.89 | -37.62 | 32.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,064.63 | 2,806.39 | 258.24 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
517.81 | 363.83 | 153.98 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
72.88 | 377.18 | -304.30 |
| 3.25 | 12.61 | -9.36 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-41.42 | -17.40 | -24.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1.69 | 6.06 | -7.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 449.94 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -542.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.40 | -362.20 | 361.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
334.58 | 272.51 | 62.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
116.38 | -325.11 | 441.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-160.62 | 225.76 | -386.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-306.56 | -303.23 | -3.33 |