EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 68,597.39 34,537.10 34,060.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -795.53 -151.73 -643.79
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 36,529.61 36,303.74 225.88
    ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
    		 0.00 -1.54
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 111.51 4,448.84 -4,337.33
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 182.45 168.50 13.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 396.66 -51.06 447.72
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -14.65 -63.30 48.65
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 4,889.83 4,092.65 797.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 741.57 587.79 153.78
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,447.08 2,602.70 844.38
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -10,772.35
    รายได้อื่น ๆ
    		 -73.18 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
    		 493.53 272.33 221.20
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 114,506.28 71,973.67 42,532.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3,168.46 -2,553.90 -614.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,003.40 -1,825.89 822.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.73 -18.90 -4.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5,721.74 38.13 -5,759.87
    สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
    		 -187.68 -210.06 22.39
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -315.90 -1,269.67 953.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -260.14 184.77 -444.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,353.04 2,194.65 -3,547.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,930.30 48.93 -1,979.22
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -6,439.15 -3,104.06 -3,335.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -479.36 -112.25 -367.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93,623.39 65,345.42 28,277.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 159.54 155.33 4.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -37,659.00 -20,940.76 -16,718.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56,123.93 44,559.99 11,563.95
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 3,079.27
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.44 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,398.72 430.75 967.97
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 941.05 445.92 495.13
    เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -72,794.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,342.48 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -375.90 -337.31 -38.59
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 3.94 6.43 -2.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 28.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.47 21.12 4.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -24,720.78 -20,353.63 -4,367.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -480.85 -421.42 -59.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
    		 -1,231.67 -1,716.01 484.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20,104.98 -91,610.39 71,505.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 6,158.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -14,328.56 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 12,087.85 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,913.14 -1,875.27 -1,037.87
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
    		 -18.98 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,338.25 -2,064.60 -273.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -4,805.93 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -143.44 -145.24 1.80
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1,514.13 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12,177.94 -11,213.26 -964.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26,152.51 -9,139.83 -17,012.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9,866.44 -56,190.23 66,056.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85,527.81 111,257.37 -25,729.56
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3,662.95 4,230.83 -567.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 99,057.20 59,297.97 39,759.23
    การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 12,262.69 8,786.18 3,476.51
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12,712.54 3,593.67 9,118.88
    		12.61 11.79 0.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.19 0.06 4.12
    กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 -17.40 -40.07 22.66
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 6.06 -6.48 12.54
    ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -165.15 -162.84 -2.32
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 449.94 -898.68 1,348.62
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -362.20 -634.86 272.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 272.51 190.57 81.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 225.76 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -303.23 -942.60 639.37