EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 34,537.10 24,868.72 9,668.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -151.73 -386.21 234.47
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 36,303.74 32,353.17 3,950.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 1,480.25
    ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
    		 -1.54 -10.67 9.13
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 4,448.84 1,700.95 2,747.89
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 168.50 153.02 15.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -51.06 355.30 -406.36
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 -63.30 -23.97 -39.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 4,092.65 -1,345.78 5,438.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 587.79 -142.77 730.55
    ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 2,602.70 3,206.13 -603.43
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -10,772.35 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
    		 0.00 -679.96
    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
    		 272.33 902.94 -630.61
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 71,973.67 62,431.14 9,542.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,553.90 11,030.37 -13,584.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,825.89 -745.54 -1,080.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.90 2,991.63 -3,010.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.13 2,797.54 -2,759.40
    สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
    		 -210.06 -43.55 -166.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,084.90 -584.71 -500.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,194.65 -7,128.78 9,323.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.93 -456.06 504.98
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -3,104.06 -2,218.92 -885.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -112.25 33.50 -145.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65,345.42 68,106.62 -2,761.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 155.33 552.26 -396.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -20,940.76 -31,012.65 10,071.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44,559.99 37,646.23 6,913.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -12,638.71
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 3,079.27 3,159.68 -80.40
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 430.75 38.36 392.40
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 445.92 483.39 -37.47
    เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
    		 -72,794.01 0.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 12.43
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -337.31 -92.04 -245.28
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 6.43 4.56 1.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 28.48 99.29 -70.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.12 10.71 10.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -20,353.63 -18,393.78 -1,959.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -421.42 -401.91 -19.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
    		 -1,716.01 -1,046.31 -669.70
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91,610.39 -28,764.34 -62,846.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 6,158.55 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -23,079.66
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 26,857.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,875.27 -1,438.32 -436.95
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -187.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,064.60 -2,438.90 374.31
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 -974.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -145.24 -168.77 23.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11,213.26 -15,227.20 4,013.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,139.83 -16,657.57 7,517.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -56,190.23 -7,775.68 -48,414.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111,257.37 85,121.64 26,135.74
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4,230.83 2,656.79 1,574.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 59,297.97 80,002.75 -20,704.78
    การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 8,786.18 5,938.46 2,847.72
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3,593.67 768.69 2,824.97