EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
33,603.46 | 37,480.83 | -3,877.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-362.03 | -418.67 | 56.64 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
22,230.01 | 16,583.55 | 5,646.46 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
749.18 | 169.61 | 579.57 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
84.16 | 79.64 | 4.52 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
56.64 | 2,758.94 | -2,702.29 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -5.95 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
268.48 | 457.26 | -188.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
519.46 | -67.89 | 587.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,023.68 | -1,181.51 | -842.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,970.36 | 2,562.64 | 407.72 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
145.71 | 129.88 | 15.84 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
58,241.75 | 58,548.32 | -306.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14,495.69 | 9,694.24 | 4,801.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
467.14 | -283.62 | 750.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,933.79 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-875.70 | -883.81 | 8.10 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-353.06 | 41.22 | -394.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 181.83 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.10 | -79.40 | 11.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,376.84 | -5,387.41 | 3,010.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-333.53 | -115.23 | -218.30 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-618.53 | -1,260.57 | 642.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-118.02 | -308.23 | 190.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68,460.82 | 58,213.55 | 10,247.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
1,508.29 | 851.59 | 656.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,867.19 | -9,162.40 | 1,295.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62,101.91 | 49,902.74 | 12,199.17 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-723.32 | -2,070.62 | 1,347.31 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
4,634.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
28.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-174.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-135.40 | -110.73 | -24.67 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
364.12 | 341.67 | 22.45 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.70 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
124.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.25 | 0.43 | 0.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-20,891.23 | -21,317.42 | 426.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-152.14 | -123.31 | -28.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-941.57 | -879.33 | -62.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,822.76 | -24,157.62 | 6,334.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,423.57 | -1,884.34 | -539.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-407.56 | -434.69 | 27.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
100.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,731.13 | -2,319.04 | -412.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
41,548.03 | 23,426.08 | 18,121.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
137,541.86 | 122,323.89 | 15,217.97 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8,862.93 | -1,116.57 | 9,979.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
187,952.81 | 144,633.41 | 43,319.40 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
22,745.41 | 16,867.27 | 5,878.14 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4,677.93 | 2,516.43 | 2,161.50 |
| 7.40 | 2.04 | 5.37 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-3.51 | 2.48 | -6.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -204.34 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
459.93 | 66.46 | 393.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.93 | -571.27 | 581.20 |