EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,104.52 | 814.82 | 289.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-12.42 | -10.57 | -1.85 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
491.62 | 516.76 | -25.14 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
4.92 | 1.10 | 3.81 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
2.35 | 2.85 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
79.98 | 1.85 | 78.14 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-0.18 | -0.22 | 0.04 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
14.04 | 200.34 | -186.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2.00 | 0.49 | -2.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.79 | -4.26 | -30.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.57 | 49.95 | 25.61 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
3.83 | 2.72 | 1.11 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,727.45 | 1,575.83 | 151.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
286.00 | -34.27 | 320.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.37 | 1.29 | -9.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-57.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.07 | -22.35 | -3.72 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
1.22 | -0.79 | 2.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -9.17 | 6.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-158.94 | -76.89 | -82.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | 14.41 | -17.81 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-37.19 | -46.45 | 9.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.09 | -3.11 | -5.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,717.57 | 1,398.51 | 319.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
25.12 | 1.62 | 23.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-270.31 | -169.78 | -100.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,472.38 | 1,230.35 | 242.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-61.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-3.27 | -6.69 | 3.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.08 | 9.21 | 0.87 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -6.50 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.38 | -0.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-628.92 | -365.85 | -263.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.64 | -8.43 | 4.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-25.94 | -19.83 | -6.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-712.71 | -397.65 | -315.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.59 | -36.04 | -19.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.82 | -7.84 | -4.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -2.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.42 | -46.03 | -22.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
691.26 | 786.67 | -95.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,539.22 | 2,559.19 | 980.03 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.12 | 0.14 | 10.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,241.59 | 3,346.00 | 895.59 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
497.63 | 351.55 | 146.08 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
74.24 | 56.19 | 18.06 |
| 2.04 | 12.01 | -9.98 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
2.48 | -0.23 | 2.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-204.34 | 51.60 | -255.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -542.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -89.20 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
334.03 | 272.47 | 61.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
66.46 | -388.58 | 455.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-571.27 | 0.00 |