EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26,954.96 | 17,334.40 | 9,620.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-350.09 | -64.12 | -285.97 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
17,086.83 | 16,556.94 | 529.89 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
0.00 | -26.45 | |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
36.80 | 4,448.45 | -4,411.65 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
94.20 | 48.92 | 45.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
60.96 | 0.16 | 60.80 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-7.17 | -20.71 | 13.54 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
6,629.49 | 2,108.41 | 4,521.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
16.13 | 326.26 | -310.13 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
1,510.14 | 1,230.97 | 279.17 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -10,772.35 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
89.86 | 136.05 | -46.19 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
52,122.10 | 31,306.94 | 20,815.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,132.60 | -301.72 | -830.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.73 | -683.94 | 726.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,481.10 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-738.75 | -323.84 | -414.91 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-26.14 | -32.73 | 6.59 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-218.69 | -507.12 | 288.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-302.94 | -35.34 | -267.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,540.92 | -231.95 | -2,308.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
476.26 | -28.64 | 504.91 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1,535.13 | -1,041.94 | -493.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.62 | -179.90 | 77.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46,043.30 | 26,458.72 | 19,584.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
53.57 | 115.58 | -62.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,610.74 | -1,840.18 | -3,770.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40,486.14 | 24,734.11 | 15,752.02 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 386.02 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
304.47 | 143.28 | 161.18 |
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -71,514.36 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-214.77 | -318.53 | 103.76 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
1.93 | 3.23 | -1.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 27.98 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.63 | 18.28 | -5.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-12,090.42 | -11,739.34 | -351.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-278.74 | -125.14 | -153.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-655.33 | -740.47 | 85.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,922.71 | -83,859.04 | 70,936.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,190.91 | -851.23 | -339.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-259.14 | -270.16 | 11.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-71.17 | -71.02 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,521.22 | -1,192.40 | -328.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26,042.21 | -60,317.33 | 86,359.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
85,527.81 | 111,257.37 | -25,729.56 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-157.34 | 2,193.55 | -2,350.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111,412.68 | 53,133.59 | 58,279.10 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
11,617.87 | 8,331.19 | 3,286.68 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,856.79 | 806.60 | 1,050.19 |
| 12.01 | 4.77 | 7.24 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
5.22 | -15.57 | 20.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.23 | -4.80 | 4.57 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-81.35 | -85.81 | 4.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.60 | -1,063.92 | 1,115.52 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-89.20 | -488.90 | 399.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
272.47 | 182.64 | 89.83 |