EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
567.63 | 727.80 | -160.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.18 | -13.77 | 11.59 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
546.66 | 536.40 | 10.26 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
|
-0.88 | 2.17 | -3.06 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
144.52 | 26.75 | 117.77 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
1.62 | 2.34 | -0.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 11.10 | -11.09 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
-0.69 | -0.41 | -0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
71.22 | -177.37 | 248.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
10.79 | -20.65 | 31.43 |
ดอกเบี้ยรับต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
40.69 | 50.44 | -9.75 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-349.97 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
|
0.00 | -22.31 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
4.50 | 24.54 | -20.04 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,033.91 | 1,147.03 | -113.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.97 | 246.46 | -256.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.61 | -11.18 | -11.43 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-48.96 | -150.67 | 101.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.71 | -33.65 | 22.94 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-1.08 | -0.17 | -0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.93 | -4.71 | -13.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.67 | -101.19 | 93.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 21.64 | -22.58 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-34.44 | -37.13 | 2.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | 3.32 | -9.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
873.64 | 1,079.77 | -206.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
3.82 | 9.90 | -6.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-60.83 | -95.37 | 34.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
816.63 | 994.31 | -177.67 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.76 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.74 | 5.62 | -0.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
|
-2,364.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.21 | 0.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-388.06 | -279.67 | -108.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.14 | -4.68 | 0.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-24.48 | -23.27 | -1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,772.07 | -301.75 | -2,470.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.34 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 119.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.14 | -16.72 | -11.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -4.20 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.93 | -19.32 | 10.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -30.85 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-2.35 | -2.96 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.42 | -454.50 | 415.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,994.85 | 238.06 | -2,232.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,704.00 | 2,822.90 | 881.11 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.72 | -13.25 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,695.43 | 3,047.70 | -1,352.27 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
275.40 | 237.65 | 37.75 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.66 | 3.30 | 23.36 |
| 4.77 | 1.38 | 3.39 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-15.57 | -50.18 | 34.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-4.80 | -34.63 | 29.83 |
ดอกเบี้ยรับสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-85.81 | -45.95 | -39.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,063.92 | -114.79 | -949.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -489.29 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-488.90 | -24.00 | -464.90 |