EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 180,677.56 236,593.37 -55,915.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 185,917.89 173,065.11 12,852.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4,661.33 -4,614.44 -46.89
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -5,723.13 -1,495.78 -4,227.35
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -3,958.52 -2,159.78 -1,798.74
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 8,470.35 4,942.29 3,528.06
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 1,016.28
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 6,667.68 -3,012.62 9,680.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3,459.64 3,171.84 287.80
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2,732.54 -1,320.42 4,052.96
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 7,406.09 -5,479.26 12,885.35
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4,487.13 -7,015.06 2,527.93
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -543.53 -355.50 -188.03
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 24.04 401.02 -376.97
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 3,362.43 2,070.46 1,291.97
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2,866.81 -2,380.87 -485.94
    (โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 191.27 -2,075.66 2,266.92
    เงินปันผลรับ
    		 -1,864.41 -2,189.93 325.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18,171.94 -12,219.39 -5,952.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46,820.92 45,383.42 1,437.50
    อื่น ๆ
    		 72.46 133.59 -61.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 404,542.35 418,999.02 -14,456.67
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 9,593.05 -41,080.16 50,673.21
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18,152.31 65,904.51 -47,752.20
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 24,922.09 13,413.64 11,508.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20,742.82 3,995.79 16,747.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3,567.21 -4,709.24 1,142.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5,710.44 13,778.49 -19,488.94
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15,528.26 23,111.84 -38,640.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4,717.13 -19,954.54 24,671.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10,830.12 -8,213.63 -2,616.49
    42491366776
    		 46,246.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 447,033.72 465,245.72 -18,212.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -73,793.81 -83,200.56 9,406.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 373,239.91 382,045.16 -8,805.26
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -160,459.94 -163,734.26 3,274.32
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -5,607.30 -7,880.91 2,273.61
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -3,956.86 -5,514.32 1,557.47
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -306.27 -428.90 122.63
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
    		 -18,727.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -8,951.07 -2,534.04 -6,417.03
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -1,331.03
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -4,470.94 -8,863.79 4,392.85
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -22,836.84 -2,436.20 -20,400.64
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -437.48 -1,075.48 638.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15,004.59 4,669.65 10,334.94
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 9,268.23 3,915.88 5,352.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7,591.16 10,301.39 -2,710.23
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 46.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 2,661.29 931.63 1,729.66
    เงินสดรับจากค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 1.83
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 31.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 97.88 -228.90 326.78
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -18,193.75 -14,555.47 -3,638.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14,691.85 10,092.90 4,598.95
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7,115.32 9,211.58 -2,096.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -188,763.24 -161,244.76 -27,518.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 171.65 246.29 -74.64
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 72,134.56 99,624.08 -27,489.52
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 16,927.21
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -3,884.56 -39.27 -3,845.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -133,634.98 -130,292.89 -3,342.09
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -21,240.69 -18,219.63 -3,021.06
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -118.69 -95.81 -22.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,619.50 6,272.59 -4,653.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6,700.30 5,984.75 715.54
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -42,851.09 -48,494.49 5,643.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -82,233.84 -62,368.31 -19,865.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -186,410.63 -142,159.22 -44,251.41
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -635.71 -3,279.61 2,643.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -9,425.40 2,018.94 -11,444.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11,995.08 77,079.55 -89,074.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 417,133.81 340,054.26 77,079.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 405,138.73 417,133.81 -11,995.08
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 28,169.54 29,721.93 -1,552.39
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 350.36 287.88 62.48