EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 236,593.37 212,562.03 24,031.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173,065.11 167,329.60 5,735.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4,614.44 -1,084.64 -3,529.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1,495.78 -801.57 -694.21
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 -2,443.35 -847.96 -1,595.39
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
    		 -2,159.78
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4,942.29 12,303.62 -7,361.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3,012.62 -5,848.98 2,836.36
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3,171.84 2,931.11 240.73
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,320.42 11,648.82 -12,969.24
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 -5,479.26 10,243.20 -15,722.47
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7,015.06 7,920.46 -14,935.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -355.50 -277.22 -78.28
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 401.02 298.19 102.83
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 2,070.46 1,178.28 892.18
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2,380.87 5,885.94 -8,266.81
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -2,075.66 -360.86 -1,714.80
    เงินปันผลรับ
    		 -2,189.93 -467.20 -1,722.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12,219.39 -3,920.53 -8,298.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45,383.42 37,090.86 8,292.56
    อื่น ๆ
    		 133.59 63.13 70.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 418,999.02 456,151.56 -37,152.54
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -41,080.16 -20,361.02 -20,719.14
    ลูกหนี้อื่น
    		 65,904.51 -76,304.30 142,208.81
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 13,413.64 -63,378.49 76,792.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3,995.79 -2,789.89 6,785.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4,709.24 -7,501.08 2,791.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13,778.49 15,370.77 -1,592.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23,111.84 -10,265.41 33,377.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19,954.54 6,106.47 -26,061.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8,213.63 -19,847.29 11,633.65
    46246701241
    		 -178,970.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 465,245.72 277,181.33 188,064.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -83,200.56 -85,481.63 2,281.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 382,045.16 191,699.70 190,345.47
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -163,734.26 -161,874.42 -1,859.83
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7,880.91 -7,468.54 -412.37
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -5,514.32 -3,336.03 -2,178.30
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -428.90 -566.42 137.52
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -2,534.04 -15,013.04 12,479.00
    เงินสดจ่ายสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
    		 -24.93 -33.40 8.47
    เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -334.17 -537.26 203.10
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -8,863.79 -35,299.05 26,435.26
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -2,436.20 -2,126.05 -310.15
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -1,075.48 -190.08 -885.40
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4,669.65 1,432.80 3,236.85
    เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์
    		 7,243.58
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 3,915.88 3,268.67 647.21
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10,301.39 1,407.14 8,894.24
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 931.63 903.59 28.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -228.90 -43.73 -185.17
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -14,555.47 37,030.83 -51,586.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10,092.90 2,826.11 7,266.79
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 9,211.58 7,436.54 1,775.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -161,244.76 -186,690.34 25,445.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 246.29 9,033.73 -8,787.44
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 99,624.08 289,780.17 -190,156.09
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 177.03 85.69 91.34
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8,477.05
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -39.27 -258.02 218.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -130,292.89 -181,104.69 50,811.79
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -18,219.63 -15,022.17 -3,197.46
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -95.81 -1,668.20 1,572.39
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3,430.62 -554.21 -2,876.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 6,272.59 718.11 5,554.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,984.75 76,767.77 -70,783.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -48,494.49 -36,198.38 -12,296.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -62,368.31 -85,922.87 23,554.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142,159.22 50,668.47 -192,827.69
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3,279.61 697.59 -3,977.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2,018.94 -20,287.40 22,306.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -300.97 -8,763.88 8,462.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 77,079.55 27,324.14 49,755.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 340,054.26 312,730.12 27,324.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 417,133.81 340,054.26 77,079.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 29,721.93 28,030.19 1,691.74
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 287.88 497.41 -209.53