EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
212,562.03 | 219,658.19 | -7,096.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167,329.60 | 146,789.78 | 20,539.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1,084.64 | 121.50 | -1,206.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-801.57 | 1,153.21 | -1,954.78 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-847.96 | -503.79 | -344.17 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -10,693.78 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12,303.62 | 13,287.04 | -983.42 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
305.29 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-5,848.98 | -9,010.12 | 3,161.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,931.11 | 3,397.66 | -466.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11,648.82 | 18,977.89 | -7,329.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
10,243.20 | -1,703.37 | 11,946.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7,920.46 | 268.86 | 7,651.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-277.22 | -52.67 | -224.55 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
298.19 | -1,603.92 | 1,902.10 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,178.28 | 6,763.91 | -5,585.63 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5,885.94 | -163.40 | 6,049.34 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-360.86 | 1,437.61 | -1,798.46 |
เงินปันผลรับ
|
-467.20 | -457.21 | -9.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,920.53 | -2,522.34 | -1,398.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37,090.86 | 28,163.29 | 8,927.57 |
อื่น ๆ
|
63.13 | 31.24 | 31.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
456,151.56 | 413,339.57 | 42,811.99 |
| 58.28 | 85.69 | -27.41 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-20,361.02 | -75,984.99 | 55,623.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-76,304.30 | -10,943.93 | -65,360.37 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-63,378.49 | -64,612.36 | 1,233.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,789.89 | -5,505.46 | 2,715.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7,501.08 | -1,805.89 | -5,695.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15,370.77 | 93,815.41 | -78,444.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10,265.41 | 35,448.50 | -45,713.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6,106.47 | 12,691.01 | -6,584.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19,847.29 | -23,368.92 | 3,521.64 |
-178970230359
|
-40,266.64 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
277,181.33 | 373,072.93 | -95,891.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-85,481.63 | -50,648.24 | -34,833.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
191,699.70 | 322,424.69 | -130,724.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-161,874.42 | -135,677.73 | -26,196.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7,468.54 | -2,466.02 | -5,002.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-3,336.03 | -4,200.41 | 864.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-566.42 | -280.66 | -285.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-15,013.04 | -12,242.81 | -2,770.24 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-14,507.98 | -207,569.37 | 193,061.38 |
การซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-33.40 | -1,745.30 | 1,711.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-537.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-35,299.05 | -50,379.46 | 15,080.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-2,126.05 | -9,649.61 | 7,523.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-190.08 | -31.37 | -158.71 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,432.80 | 372.58 | 1,060.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
3,268.67 | 4,467.44 | -1,198.76 |
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 1,560.49 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 382.07 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,407.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.00 | 1,774.03 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
903.59 | 1,221.51 | -317.92 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 33.65 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-43.73 | -12,383.52 | 12,339.79 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
|
37,030.83 | 34,304.08 | 2,726.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,826.11 | 2,008.25 | 817.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7,436.54 | 5,193.92 | 2,242.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-186,690.34 | -385,308.23 | 198,617.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
9,033.73 | 53,800.03 | -44,766.30 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,353.93 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
289,780.17 | 207,295.90 | 82,484.28 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-258.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-181,104.69 | -104,120.16 | -76,984.53 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-15,022.17 | -9,416.01 | -5,606.16 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,668.20 | -179.80 | -1,488.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4,988.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-554.21 | -28.51 | -525.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
718.11 | 108.73 | 609.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
76,767.77 | 5,539.10 | 71,228.67 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36,198.38 | -29,752.34 | -6,446.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-85,922.87 | -78,469.13 | -7,453.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50,668.47 | 46,190.02 | 4,478.45 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
697.59 | 2,737.22 | -2,039.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-20,287.40 | -5,014.80 | -15,272.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-8,763.88 | -330.84 | -8,433.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
27,324.14 | -19,301.95 | 46,626.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
312,730.12 | 332,032.07 | -19,301.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
340,054.26 | 312,730.12 | 27,324.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
28,030.19 | 18,679.91 | 9,350.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
497.41 | 365.17 | 132.24 |