EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
219,658.19 | 65,116.26 | 154,541.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146,789.78 | 139,879.64 | 6,910.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
121.50 | 318.04 | -196.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1,153.21 | -1.96 | 1,155.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-503.79 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-10,693.78 | -125.06 | -10,568.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13,287.04 | 11,907.83 | 1,379.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 9.45 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-9,010.12 | -4,177.72 | -4,832.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3,397.66 | 2,554.02 | 843.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
18,977.89 | -3,682.98 | 22,660.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-1,703.37 | 3,605.66 | -5,309.03 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
268.86 | 837.92 | -569.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-52.67 | 156.28 | -208.95 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
-1,603.92 | 600.05 | -2,203.96 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
6,763.91 | 1,943.21 | 4,820.69 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-163.40 | -468.65 | 305.25 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
1,437.61 | 610.67 | 826.94 |
เงินปันผลรับ
|
-457.21 | -620.39 | 163.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,522.34 | -3,933.50 | 1,411.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28,163.29 | 28,536.47 | -373.18 |
อื่น ๆ
|
31.24 | 223.81 | -192.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
413,339.57 | 243,289.05 | 170,050.51 |
| 0.00 | 58.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-75,984.99 | 56,322.04 | -132,307.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10,943.93 | 1,059.84 | -12,003.77 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-64,612.36 | 22,119.18 | -86,731.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5,505.46 | 4,657.06 | -10,162.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,805.89 | -2,257.23 | 451.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
93,815.41 | -52,544.87 | 146,360.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35,448.50 | -2,342.38 | 37,790.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12,691.01 | 1,234.68 | 11,456.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23,368.92 | -9,092.37 | -14,276.55 |
-40266640265
|
19,155.94 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
373,072.93 | 262,445.00 | 110,627.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-50,648.24 | -43,853.25 | -6,794.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
322,424.69 | 218,591.75 | 103,832.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-135,677.73 | -143,343.98 | 7,666.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,466.02 | -3,608.60 | 1,142.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-4,200.41 | -2,929.00 | -1,271.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-280.66 | -457.41 | 176.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-12,242.81 | -7,292.64 | -4,950.17 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-207,569.37 | -1,615.03 | -205,954.34 |
เงินสดจ่ายสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-1,745.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-50,379.46 | -2,569.73 | -47,809.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-9,649.61 | -3.48 | -9,646.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-31.37 | -773.69 | 742.32 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
372.58 | 253.15 | 119.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
4,467.44 | 15,185.63 | -10,718.20 |
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
1,560.49 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
382.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1,774.03 | 1,182.30 | 591.73 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
1,221.51 | 2,274.76 | -1,053.25 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
33.65 | 729.98 | -696.33 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
0.00 | 1.72 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-12,383.52 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
34,304.08 | -53,764.92 | 88,069.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,008.25 | 2,864.81 | -856.55 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5,193.92 | 5,282.51 | -88.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-385,308.23 | -188,583.61 | -196,724.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
53,800.03 | 267.65 | 53,532.38 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
1,353.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
207,295.90 | 210,692.85 | -3,396.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-104,120.16 | -73,027.21 | -31,092.94 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-9,416.01 | -8,371.81 | -1,044.20 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-179.80 | -481.28 | 301.48 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -964.92 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-28.51 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
108.73 | -1,124.55 | 1,233.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5,539.10 | -40,368.11 | 45,907.21 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-29,752.34 | -26,938.73 | -2,813.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-78,469.13 | -51,624.22 | -26,844.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46,190.02 | 8,059.68 | 38,130.34 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,737.22 | 1,432.81 | 1,304.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5,014.80 | 105.04 | -5,119.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-330.84 | -116.06 | -214.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-19,301.95 | 39,489.61 | -58,791.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
332,032.07 | 292,542.46 | 39,489.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
312,730.12 | 332,032.07 | -19,301.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
18,679.91 | 17,087.41 | 1,592.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
365.17 | 419.05 | -53.88 |