EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
92,950.60 | 119,647.25 | -26,696.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
133,204.18 | 123,592.97 | 9,611.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
31.18 | 2,154.90 | -2,123.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
221.28 | -0.30 | 221.57 |
กำไรจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-31.48 | -1,354.90 | 1,323.42 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
291.12 | 16.83 | 274.29 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-434.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3,990.79 | -6,461.65 | 2,470.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,017.20 | -2,053.37 | 36.17 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
29,141.00 | 45,726.31 | -16,585.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7,063.16 | 2,487.98 | 4,575.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,259.06 | -809.18 | -7,449.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3,123.61 | -4,032.10 | 7,155.71 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-77.02 | 2,320.28 | -2,397.31 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
2,368.68 | 21.47 | 2,347.21 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3,079.36 | 4,217.02 | -7,296.38 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
453.01 | 157.22 | 295.79 |
เงินปันผลรับ
|
-383.03 | -347.32 | -35.71 |
ภาษีเงินได้
|
32,988.88 | 53,646.55 | -20,657.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7,836.97 | -9,435.82 | 1,598.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27,971.46 | 27,627.59 | 343.87 |
อื่น ๆ
|
4.46 | 93.33 | -88.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
303,703.70 | 357,215.06 | -53,511.36 |
| 4,814.11 | 4,787.57 | 26.54 | |
ลูกหนี้การค้า
|
19,001.93 | 2,430.38 | 16,571.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
19,903.91 | -16,941.08 | 36,844.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
11,866.20 | -5,503.05 | 17,369.25 |
พัสดุคงเหลือ
|
-512.84 | -339.30 | -173.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,264.69 | -1,193.78 | -1,070.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6,910.38 | -5,765.73 | 12,676.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7,439.62 | -2,080.70 | -5,358.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14,050.56 | -77.97 | -13,972.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,955.97 | 2,860.72 | -4,816.69 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
574.12 | 563.41 | 10.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5,369.95 | -16,391.85 | 11,021.90 |
26662916601
|
-42,438.96 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
330,366.61 | 314,776.10 | 15,590.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-65,259.23 | -45,370.81 | -19,888.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
265,107.38 | 269,405.29 | -4,297.91 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-144,336.35 | -108,747.41 | -35,588.94 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,861.37 | -2,398.01 | -463.36 |
เงินจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-3,700.24 | -1,962.67 | -1,737.58 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
0.00 | -105.00 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-241.11 | -540.51 | 299.40 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-164,377.95 | -36,464.07 | -127,913.88 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4,072.41 | -155.36 | -3,917.05 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-783.88 | -1,368.07 | 584.19 |
เงินจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1,984.41 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-837.24 | -118.55 | -718.70 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2,855.86 | -5,226.94 | 2,371.08 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
929.64 | 4,646.91 | -3,717.27 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10,693.13 | 2,944.67 | 7,748.46 |
เงินรับจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
276.27 | 33.87 | 242.40 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
212.66 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
269.91 | 1,659.75 | -1,389.84 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
3,490.28 | 4,294.18 | -803.90 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
28.29 | 2,741.00 | -2,712.71 |
เงินรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
16.68 | 4.71 | 11.97 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
108,719.16 | 93,820.52 | 14,898.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6,424.63 | 8,358.99 | -1,934.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-188,218.21 | -35,752.28 | -152,465.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
18,346.17 | 92.81 | 18,253.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
174,649.44 | 143,626.65 | 31,022.79 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.96 | 4,670.96 | -4,667.00 |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-1,187.60 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-701.55 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-101,517.72 | -136,795.44 | 35,277.72 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,358.24 | -974.56 | -383.67 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-40,806.27 | -13,872.69 | -26,933.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-30,750.89 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
19,910.18 | 4,967.94 | 14,942.25 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25,462.32 | -28,147.86 | 2,685.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-81,350.82 | -85,035.35 | 3,684.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70,225.67 | -111,467.55 | 41,241.89 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3,075.30 | 636.63 | -3,711.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3,230.07 | 3,173.21 | -6,403.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
358.14 | 125,995.30 | -125,637.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
292,184.32 | 166,189.02 | 125,995.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
292,542.46 | 292,184.32 | 358.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21,829.49 | 39,104.58 | -17,275.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
212.47 | 268.34 | -55.87 |