EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
119,683.94 | 135,179.60 | -15,495.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
123,556.27 | 116,289.18 | 7,267.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2,154.90 | 60.21 | 2,094.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.30 | -2,673.81 | 2,673.51 |
กำไรจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-1,354.90 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
16.83 | 25,409.64 | -25,392.81 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | -562.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6,461.65 | -5,461.84 | -999.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,053.37 | -1,848.57 | -204.79 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
45,726.31 | 49,430.41 | -3,704.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,487.98 | 2,375.52 | 112.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-809.18 | -6,421.92 | 5,612.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4,032.10 | -3,536.55 | -495.55 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,320.28 | -149.73 | 2,470.01 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
21.47 | 858.04 | -836.57 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4,217.02 | -394.45 | 4,611.47 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
157.22 | 489.58 | -332.36 |
เงินปันผลรับ
|
-347.32 | -5,008.55 | 4,661.23 |
ภาษีเงินได้
|
53,646.55 | 28,306.58 | 25,339.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9,435.82 | -8,630.25 | -805.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27,627.59 | 29,085.93 | -1,458.34 |
อื่น ๆ
|
93.33 | 495.49 | -402.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
357,215.06 | 353,292.52 | 3,922.54 |
| 10,014.08 | 4,814.11 | 5,199.98 | |
ลูกหนี้การค้า
|
2,430.38 | -31,208.99 | 33,639.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
-16,941.08 | -63.79 | -16,877.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,503.05 | -5,059.56 | -443.49 |
พัสดุคงเหลือ
|
-339.30 | 1,596.60 | -1,935.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,193.78 | -645.98 | -547.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5,765.73 | 9,774.47 | -15,540.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,080.70 | 10,340.44 | -12,421.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,682.28 | 13,313.46 | -14,995.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,860.72 | 1,236.67 | 1,624.05 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
563.41 | 620.71 | -57.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16,391.85 | -13,138.67 | -3,253.18 |
-44043264952
|
-13,234.64 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
313,171.79 | 340,057.88 | -26,886.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45,370.81 | -33,957.53 | -11,413.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267,800.99 | 306,100.34 | -38,299.35 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-107,143.10 | -110,592.67 | 3,449.57 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,398.01 | -2,467.62 | 69.62 |
เงินจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-1,962.67 | -1,783.75 | -178.91 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-105.00 | -1,205.18 | 1,100.18 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-540.51 | -7,460.17 | 6,919.66 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-36,464.07 | 0.00 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-155.36 | -26.12 | -129.24 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,368.07 | -1,720.40 | 352.32 |
เงินจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1,984.41 | -96.42 | -1,887.99 |
เงินจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-118.55 | -9,222.04 | 9,103.49 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5,226.94 | -25,389.77 | 20,162.83 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4,646.91 | 234.61 | 4,412.30 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2,944.67 | 11,302.91 | -8,358.24 |
เงินรับจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
33.87 | 13.34 | 20.53 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 50.63 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1,659.75 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
4,294.18 | 3,158.63 | 1,135.55 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,741.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
4.71 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
93,820.52 | -52,837.63 | 146,658.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8,358.99 | 7,502.50 | 856.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-34,147.97 | -180,525.07 | 146,377.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
92.81 | 3,055.73 | -2,962.92 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3,788.79 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 6,745.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
143,626.65 | 43,920.20 | 99,706.45 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4,670.96 | 1,469.53 | 3,201.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 28,984.70 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -6,745.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-136,795.44 | -94,935.79 | -41,859.65 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-974.56 | -833.25 | -141.31 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-13,872.69 | -1,168.63 | -12,704.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -29,652.23 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4,967.94 | -12,400.37 | 17,368.30 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-28,147.86 | -30,892.74 | 2,744.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-85,035.35 | -73,833.85 | -11,201.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111,467.55 | -162,497.89 | 51,030.34 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
636.63 | -750.26 | 1,386.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3,173.21 | -11,704.51 | 14,877.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
125,995.30 | -49,377.39 | 175,372.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
166,189.02 | 215,566.41 | -49,377.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
292,184.32 | 166,189.02 | 125,995.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39,104.58 | 40,793.37 | -1,688.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
268.34 | 281.47 | -13.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
0.00 | 49.84 |