EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
135,179.60 | 94,609.08 | 40,570.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116,289.18 | 128,733.80 | -12,444.62 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
60.21 | -33.54 | 93.75 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2,673.81 | -1,887.21 | -786.59 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
25,409.64 | 2,587.86 | 22,821.78 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-562.00 | 4,615.14 | -5,177.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5,461.84 | -2,980.57 | -2,481.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,848.57 | -1,162.64 | -685.93 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
49,430.41 | 34,966.01 | 14,464.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,375.52 | 2,121.89 | 253.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6,421.92 | 588.65 | -7,010.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3,536.55 | 4,573.36 | -8,109.91 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-149.73 | 276.28 | -426.01 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
858.04 | 1,023.21 | -165.17 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-394.45 | -3,132.53 | 2,738.08 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
489.58 | 51.61 | 437.96 |
เงินปันผลรับ
|
-5,008.55 | -797.96 | -4,210.59 |
ภาษีเงินได้
|
28,306.58 | 26,593.07 | 1,713.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8,630.25 | -5,625.35 | -3,004.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29,085.93 | 28,887.25 | 198.68 |
อื่น ๆ
|
495.49 | 183.66 | 311.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
353,292.52 | 314,191.09 | 39,101.43 |
| 6,087.70 | 10,014.08 | -3,926.39 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-31,208.99 | -1,634.01 | -29,574.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-63.79 | 10,733.77 | -10,797.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,059.56 | -30,842.11 | 25,782.55 |
พัสดุคงเหลือ
|
1,596.60 | 212.06 | 1,384.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-645.98 | -710.89 | 64.91 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9,774.47 | -19,088.35 | 28,862.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10,340.44 | 11,077.08 | -736.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
13,313.46 | -88.72 | 13,402.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,236.67 | 2,006.19 | -769.52 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
620.71 | 587.45 | 33.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13,138.67 | 14,600.29 | -27,738.96 |
-13234639979
|
-13,147.23 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
340,057.88 | 301,043.86 | 39,014.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-33,957.53 | -30,608.63 | -3,348.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
306,100.34 | 270,435.23 | 35,665.11 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-110,592.67 | -105,625.74 | -4,966.93 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,467.62 | -2,896.18 | 428.56 |
เงินจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-1,783.75 | -6.78 | -1,776.97 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-1,205.18 | -879.40 | -325.78 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-7,460.17 | -7,241.57 | -218.60 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-26.12 | -238.28 | 212.16 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,720.40 | -1,099.19 | -621.21 |
เงินจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-96.42 | -53.05 | -43.37 |
เงินจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-9,222.04 | -4,926.06 | -4,295.98 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-25,389.77 | -236.75 | -25,153.03 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
234.61 | 196.43 | 38.19 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
11,302.91 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
13.34 | 1,371.27 | -1,357.93 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
50.63 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
3,158.63 | 0.00 | |
เงินรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
0.00 | 12.84 | |
เงินรับค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 6.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-52,837.63 | -68,185.07 | 15,347.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7,502.50 | 4,492.26 | 3,010.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-180,525.07 | -178,914.39 | -1,610.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3,055.73 | 101.78 | 2,953.96 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
3,788.79 | 32.56 | 3,756.23 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
6,745.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
43,920.20 | 26,651.89 | 17,268.31 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 5,491.17 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,469.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
28,984.70 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,745.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-94,935.79 | -74,153.08 | -20,782.71 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-833.25 | -841.57 | 8.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-12,400.37 | 4,051.85 | -16,452.22 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-30,892.74 | -32,618.02 | 1,725.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-73,833.85 | -44,589.91 | -29,243.94 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,168.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -330.08 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-29,652.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-162,497.89 | -116,203.41 | -46,294.48 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-750.26 | -447.88 | -302.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-11,704.51 | 718.91 | -12,423.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-49,377.39 | -24,411.54 | -24,965.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
215,566.41 | 239,977.95 | -24,411.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
166,189.02 | 215,566.41 | -49,377.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
40,793.37 | 45,054.53 | -4,261.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
281.47 | 919.87 | -638.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย
|
49.84 | 304.02 | -254.18 |