EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
105,296.41 | 83,992.05 | 21,304.36 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
55,318.16 | 46,704.91 | 8,613.26 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6,919.24 | -74.89 | 6,994.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
73.43 | -494.11 | 567.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-993.86 | 78.40 | -1,072.26 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
461.01 | -5.40 | 466.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29,462.62 | -18,815.96 | -10,646.67 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในกำไรสำหรับปี
|
19,929.58 | 17,512.17 | 2,417.41 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
604.66 | 725.79 | -121.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-667.96 | 881.85 | -1,549.81 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-261.09 | 58.87 | -319.96 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
4,598.35 | 1,426.44 | 3,171.90 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
27.55 | 27.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
26.30 | 20.85 | 5.45 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
328.82 | 27.23 | 301.59 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-47.77 | ||
เงินปันผลรับ
|
-599.86 | -514.28 | -85.58 |
ภาษีเงินได้
|
43,230.62 | 33,960.54 | 9,270.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,477.50 | -2,679.09 | -798.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17,376.43 | 16,053.10 | 1,323.33 |
อื่นๆ
|
2.83 | -4.41 | 7.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
218,682.72 | 178,881.63 | 39,801.09 |
| -14,718.79 | -18,548.32 | 3,829.53 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-30,159.72 | -12,786.83 | -17,372.89 |
ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-9,169.96 | 4,975.29 | -14,145.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,949.76 | -18,511.72 | 23,461.49 |
พัสดุคงเหลือ
|
-1,822.65 | -691.90 | -1,130.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,740.30 | -673.54 | -2,066.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
7,786.82 | 11,070.06 | -3,283.23 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-19.38 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,195.76 | -1,313.20 | -1,882.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19,017.73 | 33,994.76 | -14,977.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-290.11 | 1,888.06 | -2,178.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13,797.98 | 467.37 | 13,330.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
156.71 | -339.71 | 496.42 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
529.04 | 557.60 | -28.55 |
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว
|
-33.95 | -39.26 | 5.32 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.01 | 25.11 | -25.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
904.73 | 2,006.96 | -1,102.23 |
-289041916
|
20,629.01 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
218,393.68 | 199,510.64 | 18,883.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,420.18 | 544.72 | 875.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-189.54 | -446.18 | 256.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-42,074.24 | -43,706.69 | 1,632.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177,550.08 | 155,902.49 | 21,647.58 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.75 | 1,516.19 | -1,453.45 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108,043.75 | -102,590.08 | -5,453.66 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,160.20 | -2,041.73 | -2,118.48 |
เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
|
-62.08 | -2,451.17 | 2,389.09 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-321.21 | -348.37 | 27.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-288.76 | -40.43 | -248.33 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15,165.26 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-57,615.91 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4,252.00 | -2,671.57 | -1,580.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
1,973.35 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
948.58 | 220.00 | 728.57 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
8.37 | ||
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
18.11 | 20.55 | -2.44 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10,800.32 | -12,856.13 | 23,656.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-160,454.13 | -123,126.28 | -37,327.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
356.99 | 593.73 | -236.75 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,625.70 | 3,032.76 | -1,407.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
20,713.59 | 23,802.72 | -3,089.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
21,283.80 | 45,525.88 | -24,242.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
2,330.54 | 26,931.76 | -24,601.22 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
|
4,520.00 | ||
จ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย
|
-4,520.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,057.51 | -18,615.64 | 16,558.12 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,731.19 | -11,270.85 | 4,539.66 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-14,749.34 | -12,354.53 | -2,394.80 |
จ่ายคืนพันธบัตร ปตท.
|
-8,000.00 | -9,000.00 | 1,000.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-226.04 | -211.09 | -14.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-330.19 | 2,939.23 | -3,269.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-41,103.23 | -31,754.75 | -9,348.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45,423.09 | 4,901.34 | -50,324.42 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,488.74 | -5,576.16 | 7,064.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7,169.41 | -333.25 | 7,502.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19,668.99 | 31,768.14 | -51,437.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
135,801.05 | 104,032.91 | 31,768.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
116,132.05 | 135,801.05 | -19,668.99 |