EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
83,087.72 | 59,547.59 | 23,540.13 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
51,222.58 | 43,149.76 | 8,072.82 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-74.80 | -409.71 | 334.90 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-520.22 | 4,552.42 | -5,072.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
78.40 | ||
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
-5.40 | 383.81 | -389.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18,992.42 | -18,766.83 | -225.59 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
16,842.32 | 9,142.36 | 7,699.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9,443.21 | -4,500.36 | -4,942.85 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
58.87 | 6.43 | 52.44 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,471.92 | 5,671.14 | -4,199.22 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
27.55 | 27.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
20.85 | 21.64 | -0.79 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
27.23 | -784.98 | 812.21 |
เงินปันผลรับ
|
-514.28 | -53.68 | -460.60 |
ภาษีเงินได้
|
39,107.09 | 33,314.76 | 5,792.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,678.79 | -1,854.73 | -824.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15,156.07 | 13,522.85 | 1,633.22 |
อื่นๆ
|
15.06 | -5.97 | 21.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
174,886.53 | 146,069.56 | 28,816.96 |
| -13,657.57 | -14,709.36 | 1,051.79 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
3,214.97 | -17,662.31 | 20,877.28 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14,917.89 | -11,370.00 | -3,547.89 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
365.55 | -81.15 | 446.70 |
ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น-สุทธิ
|
4,621.88 | 2,547.85 | 2,074.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18,441.29 | 1,611.64 | -20,052.93 |
พัสดุคงเหลือ
|
-473.98 | -2,579.11 | 2,105.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-839.98 | 2,994.05 | -3,834.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
11,070.06 | -9,076.13 | 20,146.19 |
ลูกหนี้อื่นและเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.24 | -18.45 | 19.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,330.85 | -3,490.27 | 2,159.42 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
31,170.12 | 12,959.87 | 18,210.25 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,758.27 | 17,089.35 | -14,331.08 |
เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,074.84 | -205.97 | 1,280.81 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
371.19 | 341.00 | 30.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-437.88 | 811.76 | -1,249.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,222.14 | 1,794.08 | -571.94 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
557.60 | 438.37 | 119.23 |
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.26 | -37.17 | -2.10 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
25.11 | -3,415.19 | 3,440.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,013.10 | -1,918.62 | 3,931.72 |
21984911563
|
-9,266.39 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
196,871.44 | 136,803.17 | 60,068.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
540.50 | 641.66 | -101.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-446.18 | -930.46 | 484.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-44,182.46 | -40,836.43 | -3,346.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152,783.30 | 95,677.94 | 57,105.36 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,516.19 | 16.80 | 1,499.40 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105,147.55 | -125,308.22 | 20,160.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | -115.04 | 114.41 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-700.96 | -4,550.94 | 3,849.98 |
เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
|
-2,451.17 | -2,163.17 | -288.01 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-348.37 | -744.16 | 395.79 |
เงินมัดจำสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
-10,311.74 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-30.24 | -427.05 | 396.81 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-319.73 | -434.19 | 114.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-40.43 | -85.06 | 44.62 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,671.57 | -624.73 | -2,046.84 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1,313.78 | -211.73 | -1,102.06 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
220.00 | 319.91 | -99.90 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.95 | ||
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
20.55 | 8.53 | 12.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)
|
-12,856.13 | -7,301.20 | -5,554.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-123,810.10 | -145,110.59 | 21,300.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
595.71 | 1,339.41 | -743.70 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
3,032.76 | 1,750.72 | 1,282.04 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
23,802.72 | 24,626.11 | -823.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,710.30 | 89,950.12 | -44,239.81 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
26,418.95 | 1,824.68 | 24,594.27 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-18,615.64 | -6,033.35 | -12,582.29 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14,570.85 | -4,941.87 | -9,628.98 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-9,500.00 | ||
จ่ายคืนพันธบัตร ปตท.
|
-9,000.00 | -9,400.00 | 400.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-211.09 | -207.40 | -3.69 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,939.23 | 676.28 | 2,262.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-32,132.31 | -23,246.89 | -8,885.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,761.32 | 62,588.13 | -58,826.81 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-729.18 | -198.58 | -530.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-429.27 | 280.30 | -709.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
31,576.07 | 13,237.21 | 18,338.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
104,055.91 | 90,818.70 | 13,237.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
135,631.98 | 104,055.91 | 31,576.07 |