EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
59,547.59 | 51,704.80 | 7,842.79 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
43,149.76 | 32,169.93 | 10,979.84 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-409.71 | 69.61 | -479.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4,552.42 | 34.32 | 4,518.10 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
383.81 | -223.50 | 607.30 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18,766.83 | 6,250.68 | -25,017.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
9,142.36 | 14,830.46 | -5,688.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,500.36 | 4,680.13 | -9,180.49 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.43 | -46.86 | 53.28 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
5,671.14 | 6,306.83 | -635.69 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
27.55 | 27.55 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
21.64 | 34.10 | -12.47 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-784.98 | 889.84 | -1,674.82 |
เงินปันผลรับ
|
-53.68 | -66.92 | 13.24 |
ภาษีเงินได้
|
33,314.76 | 43,347.57 | -10,032.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,551.92 | -4,527.76 | 975.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15,220.03 | 12,208.82 | 3,011.21 |
ค่าความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล
|
3,105.53 | ||
อื่นๆ
|
-5.97 | -445.08 | 439.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
146,069.56 | 167,249.94 | -21,180.38 |
| -13,533.47 | -15,843.06 | 2,309.59 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
-17,662.31 | 49,654.09 | -67,316.40 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11,370.00 | 45,603.23 | -56,973.24 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.15 | 2,088.02 | -2,169.17 |
ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น-สุทธิ
|
2,547.85 | -4,939.21 | 7,487.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,611.64 | -2,065.45 | 3,677.09 |
พัสดุคงเหลือ
|
-2,579.11 | -2,391.75 | -187.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,994.05 | -4,170.85 | 7,164.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
-9,076.13 | -2,180.01 | -6,896.13 |
ลูกหนี้อื่นและเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.45 | 62.63 | -81.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,490.27 | 299.23 | -3,789.50 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
12,959.87 | -53,443.45 | 66,403.32 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17,089.35 | -29,295.18 | 46,384.53 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-205.97 | -1,131.98 | 926.01 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
341.00 | 4,059.67 | -3,718.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
811.76 | -60.54 | 872.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,794.08 | -3,491.61 | 5,285.69 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
438.37 | 394.83 | 43.54 |
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.17 | -153.64 | 116.48 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-3,415.19 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,918.62 | -1,663.51 | -255.11 |
-9266389612
|
-2,825.48 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
641.66 | 1,262.20 | -620.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-958.93 | -375.54 | -583.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40,836.43 | -39,833.48 | -1,002.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95,649.48 | 125,477.64 | -29,828.16 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.80 | 631.78 | -614.98 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125,308.22 | -84,806.31 | -40,501.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-115.04 | -788.00 | 672.97 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,550.94 | -317.31 | -4,233.63 |
เงินจ่ายสำหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง
|
-2,163.17 | ||
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว
|
-744.16 | -1,296.33 | 552.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-107.14 | -431.42 | 324.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-434.19 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-85.06 | -180.59 | 95.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-91.31 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9,708.62 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-624.73 | -7,030.84 | 6,406.11 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-211.73 | -6,081.52 | 5,869.79 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
8.53 | 22.99 | -14.46 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7,301.20 | 5,023.71 | -12,324.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-142,896.63 | -74,164.70 | -68,731.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,339.41 | 639.43 | 699.98 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,750.72 | 1,177.72 | 573.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
24,509.20 | 4,127.98 | 20,381.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
89,950.12 | 18,000.00 | 71,950.12 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
1,824.68 | 3,170.56 | -1,345.87 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,033.35 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,824.97 | -440.14 | -4,384.83 |
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-9,400.00 | -8,000.00 | -1,400.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-207.40 | -201.78 | -5.62 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
676.28 | 1,850.67 | -1,174.39 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-95.46 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-23,246.89 | -40,755.52 | 17,508.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60,402.63 | -35,462.76 | 95,865.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-198.58 | 210.56 | -409.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
280.30 | -200.33 | 480.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13,237.21 | 15,860.41 | -2,623.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
90,818.70 | 74,958.29 | 15,860.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
104,055.91 | 90,818.70 | 13,237.21 |