EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
51,704.80 | 97,803.59 | -46,098.79 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
32,169.93 | 28,450.03 | 3,719.89 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
69.61 | -97.62 | 167.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
617.84 | -29.90 | 647.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.03 | -8,428.00 | 8,429.03 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
-223.50 | -29.39 | -194.11 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
6,250.68 | -31,080.23 | 37,330.91 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
14,830.46 | 15,753.48 | -923.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4,680.13 | -4,463.11 | 9,143.23 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-46.86 | -1.59 | -45.27 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
6,306.83 | 1,959.86 | 4,346.97 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
4.38 | 5.11 | -0.73 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
27.55 | 32.47 | -4.92 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
34.10 | 53.45 | -19.34 |
(โอนกลับ)สำรองปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
889.84 | -75.80 | 965.64 |
สำรองผลเสียหายจากคดีความ
|
0.78 | -205.80 | 206.58 |
เงินปันผลรับ
|
-66.92 | -364.11 | 297.19 |
ภาษีเงินได้
|
43,347.57 | 42,224.00 | 1,123.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4,527.76 | -3,925.21 | -602.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12,208.82 | 10,633.12 | 1,575.71 |
อื่นๆ
|
-445.86 | 542.67 | -988.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
167,833.46 | 148,757.03 | 19,076.43 |
| -13,111.52 | -13,533.47 | 421.95 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
49,654.09 | -40,659.74 | 90,313.83 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45,603.23 | -47,322.02 | 92,925.25 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,088.02 | -978.60 | 3,066.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,065.45 | -1,550.91 | -514.54 |
พัสดุคงเหลือ
|
-2,391.75 | -827.91 | -1,563.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9,027.62 | 7,259.63 | -16,287.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
-2,180.01 | 3,896.10 | -6,076.10 |
ลูกหนี้อื่นและเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.63 | -183.31 | 245.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
216.78 | -2,359.37 | 2,576.16 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-53,443.45 | 60,509.66 | -113,953.11 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29,295.18 | 20,303.79 | -49,598.97 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,131.98 | 1,025.51 | -2,157.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-60.54 | 8,746.99 | -8,807.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
568.06 | -2,692.80 | 3,260.86 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
394.83 | 299.76 | 95.07 |
เจ้าหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-153.64 | -0.24 | -153.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,663.51 | -68.23 | -1,595.28 |
-2825476330
|
5,398.29 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,261.39 | 1,672.73 | -411.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-375.54 | -346.18 | -29.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-39,833.48 | -34,233.43 | -5,600.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126,060.36 | 121,248.44 | 4,811.91 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.26 | 86.66 | -38.40 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84,806.31 | -91,202.41 | 6,396.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-788.00 | ||
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,613.64 | -951.61 | -662.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-431.42 | -72.95 | -358.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-180.59 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7,030.84 | -17,102.30 | 10,071.46 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6,081.52 | -508.90 | -5,572.62 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
61.45 | 16,169.30 | -16,107.86 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
757.64 | ||
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
22.99 | 23.69 | -0.70 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5,023.71 | -4,773.19 | 9,796.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74,748.22 | -98,563.25 | 23,815.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
639.43 | 1,165.49 | -526.06 |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,177.72 | 2,628.02 | -1,450.30 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
4,127.98 | 9,342.50 | -5,214.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
18,000.00 | 45,305.20 | -27,305.20 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
3,170.56 | 211.48 | 2,959.08 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
|
750.00 | 1,500.00 | -750.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-440.14 | -8,109.77 | 7,669.63 |
จ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย
|
-2,250.00 | ||
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-8,000.00 | -5,000.00 | -3,000.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-201.78 | -280.13 | 78.35 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,850.67 | 2,523.44 | -672.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40,755.52 | -36,516.70 | -4,238.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35,461.96 | -8,728.22 | -26,733.73 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
210.56 | 41.86 | 168.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-200.33 | 32.14 | -232.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15,860.41 | 14,030.97 | 1,829.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
74,958.29 | 86,806.25 | -11,847.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90,818.70 | 74,958.29 | 15,860.41 |