EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
85,521.29 | 62,666.47 | 22,854.82 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
17,478.59 | 14,270.88 | 3,207.71 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-348.32 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
22.15 | 72.43 | -50.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-54.12 | 37.92 | -92.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
551.43 | -338.24 | 889.68 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
-4.92 | 22.31 | -27.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-21,651.26 | -26,741.97 | 5,090.71 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
8,597.74 | 5,941.16 | 2,656.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,102.33 | -590.56 | 2,692.89 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.58 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-57.73 | 944.27 | -1,002.00 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
415.69 | 24.18 | 391.51 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
9.58 | 9.58 | 0.00 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้และเงินลงทุนชั่วคราวตัดจำหน่าย
|
24.34 | 3.86 | 20.47 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,839.11 | 1,088.65 | 750.47 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
6.65 | 4.36 | 2.29 |
สำรองปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
33.58 | ||
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
17.12 | 6.96 | 10.17 |
เงินปันผลรับ
|
-40.30 | -43.68 | 3.38 |
รายการพิเศษ
|
-7,738.28 | ||
อื่นๆ
|
6.59 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
86,730.69 | 57,036.66 | 29,694.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
-19,270.73 | -6,795.74 | -12,474.99 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,948.90 | 3,694.14 | -6,643.04 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
553.03 | 144.29 | 408.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10,382.78 | -342.13 | -10,040.64 |
พัสดุคงเหลือ
|
-1,622.86 | -573.78 | -1,049.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,894.92 | -6,832.74 | 3,937.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
2,998.90 | 3,606.53 | -607.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4,454.58 | -956.96 | -3,497.62 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
24,226.25 | 3,738.82 | 20,487.43 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
803.63 | -3,716.18 | 4,519.81 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-158.81 | -420.34 | 261.54 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
7,703.63 | 4,101.60 | 3,602.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7,333.97 | 2,976.00 | 4,357.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3,033.22 | 1,055.07 | 1,978.16 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
275.32 | 254.09 | 21.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,073.72 | 1,307.82 | -3,381.54 |
3120645421
|
1,240.91 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89,851.34 | 58,277.57 | 31,573.77 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.17 | 9.52 | 14.65 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85,801.14 | -39,670.07 | -46,131.07 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-941.20 | -588.36 | -352.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-145.65 | -39.53 | -106.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,212.56 | -975.00 | -2,237.56 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6,625.23 | -6,365.30 | -259.94 |
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23,982.25 | -2,929.70 | -21,052.55 |
#REF!
|
8,909.86 | 3,749.18 | 5,160.68 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
599.90 | 2,296.49 | -1,696.59 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,388.99 | 1,326.08 | 62.91 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
26.82 | 19.04 | 7.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
51,491.87 | -48,265.27 | 99,757.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52,735.62 | -93,635.62 | 40,899.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
955.94 | 293.79 | 662.15 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
27,016.64 | 5,339.36 | 21,677.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,183.58 | 35,204.30 | -5,020.72 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
|
12,745.89 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45,404.67 | -16,707.34 | -28,697.33 |
จ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย
|
-11,900.28 | ||
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-7,530.00 | -3,300.00 | -4,230.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12,470.86 | -13,609.87 | 1,139.02 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-39.91 | -49.19 | 9.28 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
348.33 | -521.97 | 870.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22,304.22 | -12,911.65 | -9,392.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28,399.55 | 21,315.70 | -49,715.25 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.61 | -153.62 | 138.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-206.49 | -162.69 | -43.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8,494.06 | -14,358.66 | 22,852.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51,237.27 | 56,481.60 | -5,244.33 |
เงินสดต้นงวดของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วม และจากการซื้อธุรกิจ
|
13,709.49 | 9,114.32 | 4,595.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73,440.82 | 51,237.27 | 22,203.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11,822.26 | 8,536.32 | 3,285.94 |
ภาษีเงินได้
|
21,925.34 | 15,000.78 | 6,924.57 |