EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
62,666.47 | 37,579.58 | 25,086.89 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย
|
14,222.05 | 11,259.26 | 2,962.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
72.43 | 82.01 | -9.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
37.92 | 5.10 | 32.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-338.24 | -166.18 | -172.07 |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
22.31 | -40.58 | 62.89 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
2.61 | 6.56 | -3.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-26,741.97 | -10,987.84 | -15,754.13 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
5,941.16 | 4,386.76 | 1,554.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-587.58 | -2,181.16 | 1,593.58 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
944.27 | 111.91 | 832.36 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
24.18 | 2,031.99 | -2,007.81 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
9.58 | 9.58 | 0.00 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,088.65 | 1,539.81 | -451.17 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
4.36 | 15.01 | -10.65 |
เงินปันผลรับ
|
-43.68 | -36.72 | -6.96 |
สำรองผลเสียหายจากการถอนตัวทางธุรกิจ
|
-481.83 | ||
จำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
139.92 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
56,983.71 | 43,616.20 | 13,367.51 |
| 1,174.99 | 951.53 | 223.46 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
-6,966.94 | 4,398.78 | -11,365.73 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,977.52 | 20.85 | 3,956.67 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
144.20 | -873.06 | 1,017.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.28 | -1,765.57 | 1,640.30 |
พัสดุคงเหลือ
|
-569.19 | -3.93 | -565.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-83.40 | -246.45 | 163.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-1,345.11 | 25.80 | -1,370.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
3,606.53 | 1,760.00 | 1,846.53 |
เงินค้างรับ
|
976.58 | -4,006.27 | 4,982.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6,360.44 | 6,232.97 | -12,593.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-970.94 | -666.97 | -303.97 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
4,101.60 | 1,534.24 | 2,567.35 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
3,005.12 | -3,503.95 | 6,509.07 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,716.18 | 3,034.92 | -6,751.10 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-422.60 | 859.90 | -1,282.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2,968.93 | -369.90 | 3,338.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
378.71 | -192.12 | 570.83 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
254.09 | 307.89 | -53.79 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
4.17 | 7.84 | -3.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
690.16 | 2,141.14 | -1,450.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,303.65 | 585.09 | 718.56 |
851604556
|
9,280.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57,835.31 | 52,896.44 | 4,938.88 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.52 | 16.72 | -7.20 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39,667.26 | -19,801.68 | -19,865.58 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-588.36 | -251.36 | -337.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.53 | -135.10 | 95.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-2,903.76 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,235.00 | -653.58 | -581.42 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6,365.30 | -664.30 | -5,700.99 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,929.70 | -1,739.57 | -1,190.13 |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทอื่น
|
-250.46 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
3,550.46 | 158.21 | 3,392.25 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
2,296.49 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,911.08 | 7.50 | 1,903.58 |
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
19.04 | 3.60 | 15.44 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนชั่วคราว
|
-52,714.28 | -5,198.31 | -47,515.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97,955.53 | -27,037.89 | -70,917.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
293.79 | 44.18 | 249.61 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
5,339.36 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35,210.63 | 17,500.00 | 17,710.63 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
27,578.28 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16,707.34 | -4,560.44 | -12,146.90 |
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-3,300.00 | -5,919.48 | 2,619.48 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13,609.87 | ||
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-49.19 | -102.31 | 53.12 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-181.97 | 162.56 | -344.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12,911.65 | -9,589.71 | -3,321.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21,662.03 | -2,464.69 | 24,126.72 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-153.62 | -264.97 | 111.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-162.69 | -295.88 | 133.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-18,774.50 | 22,833.01 | -41,607.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56,452.01 | 33,619.00 | 22,833.01 |
และจากการซื้อธุรกิจ
|
9,114.32 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
46,791.84 | 56,452.01 | -9,660.17 |
46791836710
|
56,452.01 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8,536.32 | 8,106.95 | 429.38 |
ภาษีเงินได้
|
15,000.78 | 10,237.32 | 4,763.46 |