EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
24,506.79 | 2,953.44 | 21,553.36 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
11,454.72 | 2,014.44 | 9,440.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
60.52 | 139.72 | -79.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
63.74 | 6.81 | 56.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-147.98 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
-14.34 | 2.58 | -16.92 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2,765.78 | 223.94 | -2,989.72 |
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุน
|
603.02 | 483.20 | 119.81 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิ
|
4,709.70 | 894.78 | 3,814.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-480.83 | -1,662.28 | 1,181.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
570.88 | 66.57 | 504.31 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
33.78 | 2.12 | 31.67 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
10.14 | 4.10 | 6.04 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.11 | 0.28 | 0.83 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,231.75 | 389.22 | 842.53 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
35.72 | 7.52 | 28.20 |
รายได้ค่าใช้ฐานวางระบบท่อตัดบัญชี
|
-10.35 | ||
เงินปันผลรับ
|
-37.70 | ||
รายได้รับจากการบริจาค
|
-8.40 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39,816.51 | 5,526.44 | 34,290.06 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,183.75 | 3,387.61 | -203.87 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น
|
-9,123.56 | 7,450.52 | -16,574.07 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,170.08 | 1,067.69 | 102.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
163.57 | 1,564.40 | -1,400.82 |
พัสดุคงเหลือ
|
5.23 | -14.00 | 19.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-397.57 | 71.13 | -468.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-467.56 | -26.46 | -441.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
|
1,145.83 | -4,519.95 | 5,665.78 |
เงินค้างรับ
|
341.49 | 145.31 | 196.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
894.69 | -351.64 | 1,246.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-685.47 | -59.93 | -625.54 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
1,092.38 | 1,706.08 | -613.69 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,854.01 | -1,204.75 | 3,058.75 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-2,104.81 | 2,046.59 | -4,151.41 |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-248.11 | -26.90 | -221.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
132.23 | 493.42 | -361.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-744.17 | 474.39 | -1,218.57 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
242.23 | 30.97 | 211.26 |
กองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-2.02 | -0.06 | -1.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.73 | -121.95 | 118.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,118.50 | -397.33 | -721.17 |
เงินนำส่งคลังปีก่อน
|
-5,111.68 | ||
-9781673701
|
11,715.14 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,034.83 | 17,241.58 | 12,793.25 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.36 | 1.98 | 7.38 |
เงินจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,662.93 | -2,907.65 | -10,755.29 |
เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-331.39 | -144.78 | -186.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,609.79 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,543.43 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,459.47 | -12,176.04 | 10,716.57 |
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
18.13 | ||
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,781.08 | -500.00 | -3,281.08 |
เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
4,165.78 | 43.00 | 4,122.78 |
| 1,125.33 | |||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,069.51 | -15,683.49 | -1,386.02 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
12,092.66 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย
|
1,900.00 | 1,700.00 | 200.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23,058.16 | -2,262.80 | -20,795.36 |
จ่ายคืนพันธบัตร
|
-6,000.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,163.12 | -2,741.59 | -3,421.53 |
จ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย
|
-1,900.00 | -1,700.00 | -200.00 |
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-135.93 | -21.90 | -114.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.14 | 18.49 | -17.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,519.49 | -0.04 | -8,519.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31,782.90 | 20,957.44 | -52,740.34 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-115.81 | 55.24 | -171.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-214.05 | -66.49 | -147.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-19,147.43 | 22,504.28 | -41,651.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
52,804.96 | 30,094.27 | 22,710.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33,657.52 | 52,598.55 | -18,941.03 |
33657521788
|
|||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9,912.12 | 2,343.32 | 7,568.80 |
ภาษีเงินได้
|
7,257.42 | 176.83 | 7,080.59 |