EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 171,831.59 172,553.76 -722.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 130,685.96 122,520.59 8,165.37
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1,474.03 -413.31 -1,060.72
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 79.64 -801.57 881.20
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 269.37 4,133.80 -3,864.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1,397.32 -4,602.87 3,205.55
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,423.96 2,319.63 104.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13,304.87 36,176.32 -22,871.45
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 5,092.08 3,058.85 2,033.23
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8,460.15 3,526.70 -11,986.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 225.95 -120.08 346.03
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 454.10 64.82 389.28
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 309.94 1,191.60 -881.66
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5,604.03 5,994.21 -11,598.24
    โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -1,964.36 -720.43 -1,243.93
    เงินปันผลรับ
    		 -1,107.60 -380.63 -726.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8,496.63 -2,257.70 -6,238.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34,249.46 26,735.75 7,513.71
    อื่น ๆ
    		 5.33 -28.14 33.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 330,428.13 368,951.30 -38,523.17
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -43,967.96 -61,146.39 17,178.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 76,525.05 -82,202.19 158,727.24
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 -21,537.17 -108,371.48 86,834.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3,883.34 -1,419.64 5,302.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2,309.11 -9,294.01 6,984.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 36,101.75 18,248.71 17,853.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4,557.43 -25,768.97 30,326.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21,152.31 1,789.41 -22,941.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,474.92 971.33 3,503.59
    36575933316
    		 -267,193.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 367,004.06 101,758.07 265,245.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -71,312.51 -73,599.43 2,286.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 295,691.55 28,158.65 267,532.90
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -118,488.36 -114,202.42 -4,285.94
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6,258.65 -3,319.31 -2,939.34
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -3,887.62 -2,339.00 -1,548.62
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -206.90 -460.29 253.39
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -2,050.65 -14,194.29 12,143.64
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -7,070.55 -27,024.40 19,953.85
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -2,119.91 -794.19 -1,325.72
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -1,590.08 -0.10 -1,589.98
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3,174.34 591.78 2,582.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 3,596.61 2,793.54 803.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7,801.39 1,715.56 6,085.83
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 18.41 866.76 -848.35
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 16.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -574.26
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -24,507.65 34,184.87 -58,692.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6,508.73 1,684.55 4,824.18
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 5,911.92 6,405.15 -493.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -139,727.10 -128,599.76 -11,127.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 245.50 8,625.03 -8,379.53
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 86,239.09 235,804.50 -149,565.41
    เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8,477.05
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -39.27 -258.02 218.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -104,346.37 -127,018.93 22,672.56
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -13,260.27 -9,577.53 -3,682.74
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -100.87 -1,598.47 1,497.61
    เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3,430.62 -554.21 -2,876.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 86.16 706.70 -620.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,395.97 94,128.07 -95,524.04
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -36,539.56 -25,203.36 -11,336.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -38,984.93 -45,459.25 6,474.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103,050.06 124,773.66 -227,823.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,632.46 13,739.32 -8,106.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3,313.55 -13,763.00 17,076.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61,860.40 9,635.94 52,224.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 340,054.26 312,730.12 27,324.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 401,914.65 322,366.06 79,548.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 27,027.51 18,690.39 8,337.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 170.93 202.44 -31.51