EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
174,202.67 | 161,792.16 | 12,410.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122,648.54 | 112,939.39 | 9,709.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-413.31 | -0.93 | -412.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-801.57 | -142.54 | -659.03 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -503.79 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -10,772.35 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4,133.80 | 1,015.41 | 3,118.39 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 3,020.56 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-4,602.87 | -7,073.06 | 2,470.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,319.63 | 2,292.21 | 27.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
36,176.32 | 19,134.75 | 17,041.57 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
3,058.85 | 13,397.31 | -10,338.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3,526.70 | 1,229.54 | 2,297.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-120.08 | -14.36 | -105.72 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
64.82 | -1,605.66 | 1,670.49 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,191.60 | 5,928.91 | -4,737.31 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5,994.21 | -2,132.01 | 8,126.22 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-720.43 | 1,230.79 | -1,951.22 |
เงินปันผลรับ
|
-380.63 | -362.16 | -18.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,257.70 | -1,987.76 | -269.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26,735.75 | 21,010.12 | 5,725.64 |
อื่น ๆ
|
-28.14 | 3.23 | -31.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
370,728.16 | 318,399.77 | 52,328.39 |
| 0.00 | 106.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61,146.39 | -46,576.98 | -14,569.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-82,202.19 | -2,550.81 | -79,651.38 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-110,148.34 | -71,746.73 | -38,401.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,419.64 | -3,761.92 | 2,342.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9,294.01 | -5,367.11 | -3,926.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18,248.71 | 46,153.00 | -27,904.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25,768.97 | 8,812.41 | -34,581.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,789.41 | 1,043.61 | 745.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
971.33 | 16,680.61 | -15,709.28 |
-268970088452
|
-57,313.93 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
101,758.07 | 261,085.84 | -159,327.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-73,599.43 | -44,358.12 | -29,241.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28,158.65 | 216,727.72 | -188,569.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-114,202.42 | -96,035.78 | -18,166.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,319.31 | -1,859.45 | -1,459.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-2,339.00 | -3,172.49 | 833.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-460.29 | -114.11 | -346.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-14,194.29 | -11,701.36 | -2,492.93 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-14,507.98 | -73,860.55 | 59,352.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-27,024.40 | -47,440.26 | 20,415.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-794.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-0.10 | -31.37 | 31.27 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
591.78 | 158.68 | 433.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
2,793.54 | 3,621.59 | -828.05 |
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 1,560.49 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 376.61 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,715.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.00 | 234.86 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
866.76 | 463.02 | 403.75 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 33.65 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -162.75 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
34,184.87 | -12,521.00 | 46,705.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,684.55 | 1,311.61 | 372.94 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6,405.15 | 3,658.53 | 2,746.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-128,599.76 | -235,480.09 | 106,880.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
8,625.03 | 53,797.50 | -45,172.47 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,353.93 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
235,804.50 | 160,228.49 | 75,576.01 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-258.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-127,018.93 | -85,038.21 | -41,980.72 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-9,577.53 | -6,473.06 | -3,104.47 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,598.47 | -108.42 | -1,490.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4,927.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-554.21 | -28.51 | -525.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
706.70 | 107.58 | 599.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
94,128.07 | 13,353.99 | 80,774.08 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25,203.36 | -22,050.08 | -3,153.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45,459.25 | -43,405.70 | -2,053.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
124,773.66 | 71,737.50 | 53,036.16 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13,739.32 | 2,350.52 | 11,388.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-13,763.00 | -15,294.05 | 1,531.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-14,672.92 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9,635.94 | 40,041.61 | -30,405.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
312,730.12 | 332,032.07 | -19,301.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
322,366.06 | 372,073.68 | -49,707.62 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
18,690.39 | 13,052.96 | 5,637.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
202.44 | 263.40 | -60.96 |