EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
100,998.18 | 145,405.36 | -44,407.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82,298.39 | 77,380.63 | 4,917.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1,500.07 | -425.28 | -1,074.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
80.08 | -817.03 | 897.11 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
138.87 | 487.52 | -348.65 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-845.32 | -4,446.62 | 3,601.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,701.58 | 1,679.02 | 22.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6,606.24 | 13,565.75 | -6,959.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-4,066.09 | 29,887.31 | -33,953.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8,164.55 | -2,791.72 | -5,372.83 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
268.94 | 53.22 | 215.72 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
570.05 | 63.72 | 506.33 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
167.86 | 111.51 | 56.35 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4,720.30 | -31.15 | -4,689.15 |
โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-1,817.72 | -744.76 | -1,072.96 |
เงินปันผลรับ
|
-569.09 | -234.41 | -334.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5,112.09 | -1,165.39 | -3,946.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22,280.23 | 16,594.84 | 5,685.40 |
อื่น ๆ
|
3.75 | 6.77 | -3.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
188,318.94 | 274,579.28 | -86,260.34 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
8,979.93 | -71,624.49 | 80,604.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
76,000.74 | -73,195.20 | 149,195.94 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
12,377.85 | -101,489.84 | 113,867.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,593.01 | -8,640.73 | 10,233.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,184.00 | -3,383.05 | 2,199.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13,343.69 | 67,004.77 | -80,348.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2,402.91 | -18,386.02 | 20,788.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19,927.93 | -306.60 | -19,621.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
436.90 | -3,285.21 | 3,722.11 |
67335716596
|
-213,306.35 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
255,654.66 | 61,272.93 | 194,381.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-47,273.97 | -48,256.06 | 982.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
208,380.69 | 13,016.87 | 195,363.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-82,611.35 | -65,618.27 | -16,993.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,439.46 | -2,135.90 | -2,303.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-2,734.82 | -1,231.67 | -1,503.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-167.77 | -101.29 | -66.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-1,716.99 | -2,167.15 | 450.16 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -14,622.78 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-3,162.80 | -9,019.10 | 5,856.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-1,253.33 | -7.44 | -1,245.89 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-253.98 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,101.83 | 539.48 | 2,562.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
3,425.22 | 1,370.10 | 2,055.12 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7,801.39 | 1,711.67 | 6,089.72 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
18.41 | 50.00 | -31.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-327.99 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-21,908.27 | -5,821.38 | -16,086.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4,129.03 | 850.89 | 3,278.14 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5,118.99 | 5,084.42 | 34.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-94,981.89 | -91,118.41 | -3,863.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
244.38 | 1,165.38 | -921.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
67,959.59 | 201,777.85 | -133,818.26 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
69.79 | 76.06 | -6.27 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -135.46 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73,060.58 | -62,823.18 | -10,237.40 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-8,804.13 | -6,255.93 | -2,548.21 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-46.87 | -1,560.11 | 1,513.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -4,805.93 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -545.70 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
5,051.24 | 684.90 | 4,366.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3,149.01 | 64,413.83 | -67,562.83 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20,849.80 | -15,980.58 | -4,869.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30,648.53 | -37,013.93 | 6,365.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63,233.92 | 138,997.19 | -202,231.11 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,306.61 | 1,891.54 | 1,415.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5,020.56 | -6,082.45 | 11,103.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
58,492.06 | 56,704.74 | 1,787.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
340,054.26 | 312,730.12 | 27,324.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
398,546.31 | 369,434.86 | 29,111.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
22,286.60 | 17,527.15 | 4,759.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
389.20 | 169.23 | 219.97 |