EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
147,107.48 | 113,533.33 | 33,574.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77,458.66 | 73,643.88 | 3,814.78 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-425.28 | -79.08 | -346.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-817.03 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -10,772.35 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
487.52 | 139.78 | 347.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 3,020.56 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-4,446.62 | -4,840.30 | 393.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,679.02 | 1,619.44 | 59.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13,565.75 | 8,949.60 | 4,616.14 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
29,887.31 | 10,188.66 | 19,698.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,791.72 | 122.53 | -2,914.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
53.22 | -1.90 | 55.12 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
63.72 | -1,576.80 | 1,640.53 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
111.51 | 4,448.84 | -4,337.33 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-31.15 | -604.08 | 572.94 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-744.76 | 414.37 | -1,159.13 |
เงินปันผลรับ
|
-234.41 | -258.03 | 23.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,165.39 | -1,383.51 | 218.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16,594.84 | 13,540.05 | 3,054.78 |
อื่น ๆ
|
6.77 | 3.59 | 3.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
276,359.44 | 210,108.56 | 66,250.87 |
| 0.00 | 76.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-71,624.49 | -44,599.43 | -27,025.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-73,195.20 | -9,368.44 | -63,826.76 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-103,269.99 | -54,005.46 | -49,264.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8,640.73 | -1,987.80 | -6,652.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,383.05 | -3,693.79 | 310.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67,004.77 | 33,915.07 | 33,089.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18,386.02 | 390.70 | -18,776.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-306.60 | 859.78 | -1,166.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,285.21 | 10,442.32 | -13,727.53 |
-215086505044
|
-68,047.04 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
61,272.93 | 142,061.52 | -80,788.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48,256.06 | -26,913.80 | -21,342.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
13,016.87 | 115,147.72 | -102,130.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65,618.27 | -61,597.08 | -4,021.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,135.90 | -1,192.88 | -943.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-1,231.67 | -1,716.01 | 484.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-101.29 | -229.08 | 127.79 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-2,167.15 | -10,676.43 | 8,509.27 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-14,622.78 | -74,056.40 | 59,433.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-9,019.10 | -2,169.43 | -6,849.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-7.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -31.37 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
539.48 | 49.05 | 490.44 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
1,370.10 | 3,616.29 | -2,246.19 |
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 1,560.49 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,711.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 433.51 | -383.51 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 33.65 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -31.36 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-5,821.38 | -61,191.59 | 55,370.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
850.89 | 904.65 | -53.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5,084.42 | 2,576.13 | 2,508.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-91,118.41 | -203,717.86 | 112,599.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1,165.38 | 53,665.29 | -52,499.91 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
201,777.85 | 66,857.21 | 134,920.64 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-135.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62,823.18 | -35,635.52 | -27,187.66 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-6,255.93 | -4,394.47 | -1,861.46 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,560.11 | -69.12 | -1,490.99 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4,805.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-545.70 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
684.90 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
64,413.83 | 17,201.04 | 47,212.79 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15,980.58 | -14,010.59 | -1,969.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-37,013.93 | -33,041.20 | -3,972.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138,997.19 | 50,572.64 | 88,424.55 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,891.54 | 2,131.52 | -239.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6,082.45 | -4,752.26 | -1,330.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
56,704.74 | -40,618.23 | 97,322.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
312,730.12 | 332,032.07 | -19,301.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
369,434.86 | 291,413.83 | 78,021.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
17,527.15 | 14,270.54 | 3,256.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
169.23 | 263.47 | -94.25 |