EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 113,533.33 10,593.18 102,940.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73,643.88 70,467.56 3,176.32
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -79.08 -17.86 -61.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 36.69
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -10,772.35 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 139.78 1,482.82 -1,343.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 3,020.56 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -4,840.30 -1,294.75 -3,545.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,619.44 1,578.71 40.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8,949.60 1,943.21 7,006.39
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 10,188.66 473.70 9,714.96
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 122.53 404.99 -282.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1.90 525.21 -527.11
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -1,576.80 574.53 -2,151.34
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 4,448.84 1,700.95 2,747.89
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -604.08 646.62 -1,250.71
    สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 414.37 441.25 -26.88
    เงินปันผลรับ
    		 -258.03 -182.30 -75.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,383.51 -2,284.03 900.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13,540.05 13,763.77 -223.71
    อื่น ๆ
    		 3.59 169.34 -165.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210,108.56 101,023.58 109,084.98
    		44.81 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -44,599.43 65,095.04 -109,694.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9,368.44 7,504.54 -16,872.98
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 -54,005.46 38,115.43 -92,120.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1,987.80 5,096.69 -7,084.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3,693.79 -2,109.91 -1,583.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33,915.07 -70,799.54 104,714.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 390.70 -9,025.66 9,416.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 859.78 -1,493.82 2,353.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10,442.32 813.89 9,628.43
    -68047038879
    		 33,196.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 142,061.52 134,220.24 7,841.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26,913.80 -34,780.06 7,866.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115,147.72 99,440.18 15,707.54
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -61,597.08 -77,770.74 16,173.66
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,192.88 -1,359.89 167.00
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -1,716.01 -1,046.31 -669.70
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -229.08 -261.00 31.92
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -10,676.43 -289.99 -10,386.44
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -74,056.40 -1,477.43 -72,578.97
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 -2,169.43 -933.93 -1,235.50
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -2.05
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -31.37 -498.56 467.19
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 49.05 170.58 -121.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 3,616.29 9,752.19 -6,135.90
    เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 1,560.49 0.00
    เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 12.43
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 433.51 549.71 -116.19
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 33.65 566.26 -532.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -31.36 0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -61,191.59 -63,523.57 2,331.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 904.65 1,831.25 -926.60
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2,576.13 3,387.37 -811.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -203,717.86 -130,893.68 -72,824.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 53,665.29 195.23 53,470.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 66,857.21 110,849.70 -43,992.49
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35,635.52 -31,620.25 -4,015.27
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -4,394.47 -4,068.85 -325.62
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -69.12 -373.96 304.84
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 0.00 -1,143.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -1,124.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17,201.04 -22,477.39 39,678.43
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -14,010.59 -13,479.33 -531.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33,041.20 -42,687.16 9,645.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50,572.64 -5,885.34 56,457.98
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,131.52 2,230.39 -98.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4,752.26 423.87 -5,176.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -40,618.23 -34,684.58 -5,933.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 332,032.07 292,542.46 39,489.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 291,413.83 257,857.88 33,555.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 14,270.54 10,742.62 3,527.93
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 263.47 236.25 27.22