EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
65,495.15 | 47,887.90 | 17,607.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42,012.10 | 44,800.49 | -2,788.39 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-37.26 | -62.61 | 25.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-169.25 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-2,436.17 | -173.70 | -2,262.47 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
10,265.55 | -193.60 | 10,459.15 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
5.23 | -479.55 | 484.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,053.81 | -324.94 | -1,728.87 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,057.96 | 1,046.12 | 11.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,485.25 | -1,125.91 | -2,359.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
61,214.39 | -3,297.79 | 64,512.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15,280.32 | 1,242.79 | -16,523.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-341.83 | 32.43 | -374.26 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
31.08 | -432.08 | 463.15 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
112.22 | 231.88 | -119.66 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5,728.50 | 138.32 | -5,866.82 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-54.80 | 100.91 | -155.70 |
เงินปันผลรับ
|
-301.26 | -689.27 | 388.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,927.96 | -4,405.48 | 1,477.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,238.69 | 10,985.05 | -2,746.36 |
อื่น ๆ
|
115.43 | 1.97 | 113.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
155,731.39 | 95,282.95 | 60,448.44 |
| 88.50 | 668.50 | -580.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-57,030.59 | 11,490.42 | -68,521.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80,539.66 | 4,447.42 | -84,987.08 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-28,098.16 | -12,410.53 | -15,687.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
822.00 | -469.76 | 1,291.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,720.73 | -537.13 | -2,183.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62,780.07 | -612.14 | 63,392.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,954.85 | -23,946.30 | 27,901.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,247.16 | 5,895.81 | -4,648.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9,759.00 | -1,664.33 | 11,423.32 |
-89826068277
|
-17,806.55 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
65,905.32 | 77,476.40 | -11,571.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,748.64 | -8,814.86 | 1,066.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58,156.68 | 68,661.54 | -10,504.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50,110.26 | -34,265.15 | -15,845.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1,430.32 | -3,279.45 | 1,849.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-669.67 | -655.35 | -14.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-16.72 | -35.18 | 18.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-732.98 | -823.78 | 90.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-3,158.36 | -295.83 | -2,862.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-281.72 | -284.79 | 3.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-5.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
226.32 | 646.68 | -420.36 |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
0.00 | 12,240.63 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
62.13 | 2,621.56 | -2,559.43 |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4,179.97 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1,143.07 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
1,692.49 | 151.18 | 1,541.30 |
เงินสดรับจากค่างวดตามสัญญาเช่า
|
1.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
168.20 | 21.08 | 147.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-823.27 | 611.73 | -1,435.00 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,563.00 | -12,105.72 | 10,542.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,884.98 | 2,602.00 | -717.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
378.09 | 1,011.39 | -633.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53,234.73 | -27,659.02 | -25,575.70 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
19,039.61 | 20,742.58 | -1,702.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24,111.31 | -27,901.95 | 3,790.64 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-5,904.36 | -5,580.90 | -323.46 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,747.97 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.08 | -7,610.48 | 7,605.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
61,943.23 | -6,287.72 | 68,230.94 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6,303.98 | -7,543.54 | 1,239.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
7.00 | 24.38 | -17.38 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -2,555.64 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
18,899.70 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.85 | -21.30 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
62,465.47 | -36,646.07 | 99,111.55 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8,856.40 | 949.87 | 7,906.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2,359.31 | 808.47 | 1,550.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
78,614.15 | 6,114.79 | 72,499.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
346,817.21 | 405,138.73 | -58,321.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
425,431.36 | 411,253.52 | 14,177.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
33,192.34 | 29,547.61 | 3,644.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
29.99 | 104.62 | -74.63 |