EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
47,887.90 | 59,773.88 | -11,885.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44,800.49 | 44,555.37 | 245.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-62.61 | 18.16 | -80.76 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-173.70 | -231.56 | 57.86 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-193.60 | 93.19 | -286.79 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-479.55 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-324.94 | 34.84 | -359.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,046.12 | 767.46 | 278.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,125.91 | 14,143.92 | -15,269.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-3,297.79 | 6,599.22 | -9,897.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,242.79 | -1,830.92 | 3,073.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
32.43 | -38.44 | 70.87 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
-432.08 | -20.92 | -411.16 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
231.88 | 749.18 | -517.30 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
138.32 | -3,508.40 | 3,646.72 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
100.91 | -228.61 | 329.52 |
เงินปันผลรับ
|
-689.27 | -918.96 | 229.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4,405.48 | -4,261.45 | -144.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10,985.05 | 11,997.35 | -1,012.30 |
อื่น ๆ
|
1.97 | -2.29 | 4.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
95,282.95 | 121,694.26 | -26,411.32 |
| 0.00 | 88.50 | -88.50 | |
ลูกหนี้การค้า
|
11,490.42 | -28,778.64 | 40,269.06 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4,447.42 | -4,886.10 | 9,333.52 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-12,410.53 | -22,703.11 | 10,292.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-469.76 | 2,353.79 | -2,823.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-537.13 | -2,396.57 | 1,859.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-612.14 | 26,659.77 | -27,271.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23,946.30 | -3,839.44 | -20,106.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5,895.81 | 680.51 | 5,215.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,664.33 | 6,702.75 | -8,367.07 |
-17806548032
|
-26,207.04 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
77,476.40 | 95,487.23 | -18,010.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,814.86 | -9,038.23 | 223.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68,661.54 | 86,449.00 | -17,787.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34,265.15 | -38,593.76 | 4,328.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-3,279.45 | -1,054.25 | -2,225.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-655.35 | -941.57 | 286.22 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-35.18 | -64.20 | 29.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-823.78 | -1,604.09 | 780.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-295.83 | -119.23 | -176.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-284.79 | -891.68 | 606.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
646.68 | 162.99 | 483.68 |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
12,240.63 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
2,621.56 | 5,806.62 | -3,185.06 |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4,179.97 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
151.18 | 57.15 | 94.03 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
21.08 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
611.73 | -145.04 | 756.77 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12,105.72 | -2,014.76 | -10,090.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,602.00 | 2,881.02 | -279.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1,011.39 | 1,599.58 | -588.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,659.02 | -28,052.11 | 393.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
24.38 | 84.53 | -60.15 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
20,742.58 | 33,995.21 | -13,252.64 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,555.64 | -4,290.30 | 1,734.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-27,901.95 | -28,525.85 | 623.90 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-5,580.90 | -4,944.99 | -635.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7,610.48 | 1,033.61 | -8,644.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6,287.72 | 3,906.68 | -10,194.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7,543.54 | -9,634.02 | 2,090.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.30 | -144.10 | 122.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36,646.07 | -8,523.85 | -28,122.23 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
949.87 | 11,895.61 | -10,945.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
808.47 | 468.39 | 340.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,114.79 | 62,237.04 | -56,122.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
405,138.73 | 417,133.81 | -11,995.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
411,253.52 | 479,370.85 | -68,117.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
29,547.61 | 27,526.44 | 2,021.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
104.62 | 18.53 | 86.10 |