EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 59,773.88 63,121.60 -3,347.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44,555.37 41,258.26 3,297.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.16 -966.87 985.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -5,996.75 79.64 -6,076.38
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -231.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 93.19 140.25 -47.06
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 34.84 -527.80 562.64
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 767.46 718.41 49.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14,143.92 -5,681.31 19,825.23
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 6,599.22 -1,175.76 7,774.98
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,830.92 -8,006.34 6,175.41
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -38.44 193.85 -232.29
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 -20.92 396.62 -417.54
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 749.18 169.61 579.57
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3,508.40 -5,573.20 2,064.80
    โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -228.61 -816.27 587.66
    เงินปันผลรับ
    		 -918.96 -120.13 -798.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4,261.45 -2,172.60 -2,088.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11,997.35 10,842.85 1,154.50
    อื่น ๆ
    		 -2.29 5.88 -8.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121,694.26 91,886.70 29,807.56
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -28,778.64 1,813.13 -30,591.77
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4,886.10 37,760.01 -42,646.11
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 -22,703.11 -12,714.45 -9,988.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2,353.79 2,663.79 -310.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2,396.57 2,225.93 -4,622.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26,659.77 7,780.46 18,879.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3,839.44 -3,918.36 78.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 680.51 -9,365.68 10,046.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6,702.75 -3,067.90 9,770.65
    -26207038147
    		 23,176.92
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 95,487.23 115,063.62 -19,576.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9,038.23 -11,614.15 2,575.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86,449.00 103,449.47 -17,000.47
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -38,593.76 -44,706.81 6,113.05
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,054.25 -3,330.83 2,276.57
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -941.57 -879.33 -62.24
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -64.20 -154.76 90.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -1,604.09 -761.81 -842.28
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -119.23 -79.76 -39.47
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -891.68 -734.76 -156.92
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -808.19 -177.86 -630.34
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 162.99 40.19 122.81
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 5,806.62 2,446.59 3,360.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7,677.30 7,801.39 -124.09
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 57.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -145.04 -288.32 143.28
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2,014.76 389.22 -2,403.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2,881.02 1,458.18 1,422.84
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1,599.58 727.92 871.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28,052.11 -38,250.75 10,198.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 84.53 93.02 -8.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 33,995.21 13,577.92 20,417.30
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -4,290.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28,525.85 -27,064.86 -1,460.99
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -4,944.99 -4,096.29 -848.70
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -4.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,033.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,906.68 18,092.16 -14,185.49
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -9,634.02 -9,213.26 -420.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -144.10 -17.14 -126.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,523.85 -8,597.79 73.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11,895.61 -1,020.01 12,915.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 468.39 2,112.08 -1,643.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 62,237.04 57,693.00 4,544.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 417,133.81 340,054.26 77,079.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 479,370.85 397,747.26 81,623.59
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 27,526.44 19,744.70 7,781.74
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.53 113.23 -94.70