EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63,121.60 | 56,816.91 | 6,304.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41,258.26 | 37,117.16 | 4,141.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-966.87 | -404.57 | -562.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
79.64 | -785.44 | 865.07 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
140.25 | -4.65 | 144.90 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-527.80 | -1,949.43 | 1,421.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
718.41 | 703.28 | 15.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5,681.31 | -2,259.23 | -3,422.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-1,175.76 | 35,802.64 | -36,978.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8,006.34 | -6,327.47 | -1,678.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
193.85 | -36.68 | 230.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
396.62 | 32.76 | 363.86 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
169.61 | 36.80 | 132.81 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5,573.20 | 906.12 | -6,479.32 |
โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-816.27 | -1,672.26 | 855.99 |
เงินปันผลรับ
|
-120.13 | -101.05 | -19.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,172.60 | -479.25 | -1,693.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10,842.85 | 7,445.22 | 3,397.63 |
อื่น ๆ
|
5.88 | 0.06 | 5.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
91,886.70 | 124,840.92 | -32,954.21 |
| 0.00 | 30.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,813.13 | -37,136.25 | 38,949.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
37,760.01 | -40,739.96 | 78,499.96 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-12,714.45 | -68,330.62 | 55,616.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,663.79 | -858.37 | 3,522.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,225.93 | -1,039.89 | 3,265.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,780.46 | 38,868.89 | -31,088.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3,918.36 | -37,293.52 | 33,375.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9,365.68 | 3,424.14 | -12,789.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,067.90 | -1,355.55 | -1,712.36 |
23176921138
|
-144,461.12 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
115,063.62 | -19,620.20 | 134,683.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11,614.15 | -7,081.94 | -4,532.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
103,449.47 | -26,702.14 | 130,151.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-44,706.81 | -33,436.49 | -11,270.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,330.83 | -1,035.89 | -2,294.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-879.33 | -655.33 | -224.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-154.76 | -24.68 | -130.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-761.81 | -726.71 | -35.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-79.76 | -7,979.76 | 7,900.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-734.76 | -2.49 | -732.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-177.86 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
40.19 | 506.80 | -466.62 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
2,446.59 | 319.12 | 2,127.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7,801.39 | 1,402.89 | 6,398.49 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 75.95 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-288.32 | -136.21 | -152.11 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
|
389.22 | 1,340.01 | -950.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,458.18 | 287.07 | 1,171.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
727.92 | 1,130.37 | -402.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38,250.75 | -38,935.07 | 684.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
93.02 | 2.51 | 90.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
13,577.92 | 82,422.41 | -68,844.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-27,064.86 | -14,858.20 | -12,206.66 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-4,096.29 | -2,974.88 | -1,121.41 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -14.88 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
18,092.16 | 74,192.62 | -56,100.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9,213.26 | -7,825.02 | -1,388.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-17.14 | -49.87 | 32.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,597.79 | 130,894.69 | -139,492.48 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,020.01 | 1,045.93 | -2,065.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2,112.08 | -1,523.56 | 3,635.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
57,693.00 | 64,779.85 | -7,086.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
340,054.26 | 312,730.12 | 27,324.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
397,747.26 | 377,509.97 | 20,237.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
19,744.70 | 14,097.72 | 5,646.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
113.23 | 146.09 | -32.86 |